Iberdrola, S.A.

LSE:0HIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €133.1b

Iberdrola Waardering

Is 0HIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0HIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0HIT ( €20 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €17.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HIT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HIT?

Belangrijke metriek: Omdat 0HIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HIT. Deze wordt berekend door 0HIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HIT's PE Ratio?
PE-verhouding24.2x
Inkomsten€5.49b
Marktkapitalisatie€133.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
SSE SSE
32.9x18.32%UK£31.6b
NG. National Grid
22.7x11.21%UK£65.1b
NEE NextEra Energy
24.7x8.34%US$202.2b
CEG Constellation Energy
48.1x19.12%US$111.5b
0HIT Iberdrola
24.2x8.52%€133.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0HIT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.1x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HIT 24.2xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies18PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.2x
Eerlijke PE Verhouding35x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.00
€19.30
-3.48%
10.48%€22.20€14.50n/a23
Apr ’27€17.85
€18.84
+5.54%
10.17%€22.20€14.50n/a22
Mar ’27€20.09
€18.76
-6.62%
10.08%€22.20€14.50n/a22
Feb ’27€18.93
€17.89
-5.46%
14.34%€21.00€9.70n/a22
Jan ’27€18.50
€17.32
-6.35%
14.31%€20.50€9.70n/a21
Dec ’26€17.96
€17.06
-4.99%
13.48%€20.00€9.70n/a21
Nov ’26€17.57
€16.82
-4.26%
12.79%€19.80€9.70n/a21
Oct ’26€16.18
€16.25
+0.45%
11.86%€19.00€9.70n/a22
Sep ’26€15.92
€15.92
+0.0085%
11.12%€18.00€9.70n/a22
Aug ’26€15.27
€15.59
+2.16%
11.20%€18.00€9.70n/a22
Jul ’26€16.38
€15.41
-5.96%
11.14%€18.00€9.70n/a22
Jun ’26€16.08
€15.13
-5.92%
11.33%€18.00€9.70n/a21
May ’26€15.58
€14.81
-4.94%
10.01%€16.90€9.70€20.0021
Apr ’26€15.03
€14.44
-3.92%
9.98%€16.50€9.70€17.8522
Mar ’26€13.80
€14.27
+3.46%
9.63%€16.00€9.70€20.0922
Feb ’26€13.68
€14.27
+4.31%
9.61%€16.00€9.60€18.9322
Jan ’26€13.29
€14.00
+5.35%
10.44%€16.00€9.60€18.5022
Dec ’25€13.49
€13.96
+3.48%
10.13%€16.00€9.60€17.9622
Nov ’25€13.83
€13.93
+0.76%
10.51%€16.00€9.33€17.5721
Oct ’25€13.91
€13.49
-3.03%
10.89%€15.50€9.33€16.1822
Sep ’25€12.82
€12.86
+0.34%
9.83%€15.30€9.33€15.9222
Aug ’25€12.15
€12.83
+5.65%
9.84%€15.30€9.33€15.2722
Jul ’25€12.33
€12.72
+3.22%
8.95%€14.50€9.60€16.3822
Jun ’25€11.96
€12.62
+5.53%
8.52%€14.50€9.60€16.0822
May ’25€11.51
€12.58
+9.30%
8.83%€14.50€9.50€15.5822
€19.35
Fair Value
3.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/03 05:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/30 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Iberdrola, S.A. wordt gevolgd door 41 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Bosco Muguiro EulateBanco Santander
José Ruiz FernandezBarclays