Wallenius Wilhelmsen ASA

BATS-CHIXE:WAWIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 41.4b

Wallenius Wilhelmsen Waardering

Is WAWIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAWIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 534.64
Fair Value
81.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WAWIO ( NOK97.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK534.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAWIO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAWIO?

Belangrijke metriek: Omdat WAWIO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WAWIO. Deze wordt berekend door WAWIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAWIO's PE Ratio?
PE-verhouding3.8x
InkomstenUS$973.00m
MarktkapitalisatieUS$3.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAWIO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WAWIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
CKN Clarkson
16.4x2.7%UK£1.4b
ICGC Irish Continental Group
13.7xn/aUK£711.0m
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
EZJ easyJet
8.6x9.3%UK£3.9b
WAWIO Wallenius Wilhelmsen
3.8x-4.6%NOK 41.4b

Price-To-Earnings versus peers: WAWIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAWIO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WAWIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAWIO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAWIO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WAWIO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAWIO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 97.10
NOK 124.25
+28.0%
10.7%NOK 138.33NOK 103.75n/a4
Feb ’26n/a
NOK 120.56
0%
19.3%NOK 147.64NOK 83.79n/a5
Jan ’26NOK 93.90
NOK 129.77
+38.2%
22.9%NOK 160.13NOK 84.06n/a5
Dec ’25n/a
NOK 146.47
0%
8.7%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25n/a
NOK 146.67
0%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25n/a
NOK 149.81
0%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25n/a
NOK 146.99
0%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 99.95
NOK 152.80
+52.9%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25n/a
NOK 149.31
0%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25n/a
NOK 147.64
0%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25n/a
NOK 147.15
0%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25n/a
NOK 142.41
0%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25n/a
NOK 142.41
0%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Feb ’25NOK 102.50
NOK 129.77
+26.6%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02n/a4
Jan ’25NOK 89.65
NOK 126.26
+40.8%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19NOK 93.904
Dec ’24NOK 94.30
NOK 134.00
+42.1%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17n/a4
Nov ’24n/a
NOK 121.58
0%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03n/a4
Oct ’24n/a
NOK 114.96
0%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24n/a4
Sep ’24n/a
NOK 113.40
0%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73n/a4
Aug ’24n/a
NOK 106.99
0%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 99.954
Jul ’24n/a
NOK 111.04
0%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67n/a4
Jun ’24NOK 66.23
NOK 114.04
+72.2%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07n/a4
May ’24NOK 78.95
NOK 120.48
+52.6%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38n/a4
Apr ’24NOK 73.75
NOK 120.16
+62.9%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85n/a4
Mar ’24n/a
NOK 118.16
0%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36n/a4
Feb ’24NOK 91.35
NOK 117.51
+28.6%
11.6%NOK 136.14NOK 100.12NOK 102.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 123.24
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 17:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wallenius Wilhelmsen ASA wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Paul AndriessenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA