easyJet Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EZJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EZJ ( £5.38 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £1.04 )

Is EZJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EZJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EZJ ( £5.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EZJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EZJ?

Belangrijke metriek: Omdat EZJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EZJ. Deze wordt berekend door EZJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EZJ's PE Ratio?
PE-verhouding	10.8x
Inkomsten	UK£374.00m
Marktkapitalisatie	UK£4.05b

EZJ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.2x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EZJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EZJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.8x
JET2 Jet2	7x	-0.3%	UK£3.5b
WIZZ Wizz Air Holdings	5.4x	16.9%	UK£1.3b
IAG International Consolidated Airlines Group	5.3x	3.5%	UK£12.5b
IDS International Distribution Services	13.4x	28.9%	UK£3.4b
EZJ easyJet	10.8x	10.4%	UK£4.1b

Price-To-Earnings versus peers: EZJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EZJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EZJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EZJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EZJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.8x
Eerlijke PE Verhouding	13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EZJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EZJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£5.38	UK£6.60 +22.7%	13.7%	UK£8.50	UK£4.80	n/a	21
Nov ’25	UK£5.21	UK£6.63 +27.3%	13.9%	UK£8.50	UK£4.80	n/a	21
Oct ’25	UK£5.02	UK£6.54 +30.4%	14.8%	UK£8.50	UK£4.80	n/a	20
Sep ’25	UK£4.75	UK£6.52 +37.3%	15.2%	UK£8.50	UK£4.80	n/a	19
Aug ’25	UK£4.32	UK£6.61 +53.1%	13.7%	UK£8.50	UK£5.25	n/a	19
Jul ’25	UK£4.49	UK£7.04 +56.6%	10.8%	UK£8.50	UK£5.25	n/a	19
Jun ’25	UK£4.60	UK£7.06 +53.5%	10.9%	UK£8.50	UK£5.25	n/a	19
May ’25	UK£5.36	UK£7.10 +32.4%	10.8%	UK£8.50	UK£5.25	n/a	19
Apr ’25	UK£5.71	UK£6.85 +20.1%	12.9%	UK£8.50	UK£4.75	n/a	18
Mar ’25	UK£5.57	UK£6.81 +22.4%	12.7%	UK£8.50	UK£4.75	n/a	18
Feb ’25	UK£5.59	UK£6.63 +18.6%	16.6%	UK£8.75	UK£4.50	n/a	19
Jan ’25	UK£5.10	UK£6.28 +23.1%	21.1%	UK£8.75	UK£4.50	n/a	19
Dec ’24	UK£4.73	UK£6.19 +31.0%	21.4%	UK£8.75	UK£4.50	n/a	19
Nov ’24	UK£3.70	UK£6.19 +67.2%	22.1%	UK£8.75	UK£4.15	UK£5.21	19
Oct ’24	UK£4.27	UK£6.48 +51.7%	19.4%	UK£8.75	UK£4.50	UK£5.02	19
Sep ’24	UK£4.25	UK£6.52 +53.4%	19.0%	UK£8.75	UK£4.50	UK£4.75	19
Aug ’24	UK£4.52	UK£6.52 +44.4%	19.0%	UK£8.75	UK£4.50	UK£4.32	19
Jul ’24	UK£4.83	UK£6.35 +31.5%	19.2%	UK£8.75	UK£4.50	UK£4.49	19
Jun ’24	UK£4.72	UK£6.29 +33.3%	19.5%	UK£8.75	UK£4.30	UK£4.60	18
May ’24	UK£4.98	UK£5.96 +19.7%	16.1%	UK£8.25	UK£4.30	UK£5.36	16
Apr ’24	UK£5.18	UK£5.15 -0.7%	21.2%	UK£6.90	UK£3.00	UK£5.71	16
Mar ’24	UK£4.93	UK£5.01 +1.7%	24.3%	UK£6.90	UK£2.70	UK£5.57	16
Feb ’24	UK£4.83	UK£4.83 +0.07%	25.6%	UK£6.70	UK£2.70	UK£5.59	15
Jan ’24	UK£3.25	UK£4.63 +42.5%	31.8%	UK£7.00	UK£2.90	UK£5.10	14
Dec ’23	UK£3.88	UK£4.84 +24.9%	27.8%	UK£7.00	UK£2.60	UK£4.73	14
Nov ’23	UK£3.54	UK£4.84 +36.7%	32.2%	UK£7.50	UK£2.60	UK£3.70	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.