International Distribution Services plc

LSE:IDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.4b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

International Distribution Services Waardering

Is IDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£15.49
Fair Value
76.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IDS ( £3.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £15.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDS?

Belangrijke metriek: Omdat IDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDS. Deze wordt berekend door IDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDS's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenUK£252.00m
MarktkapitalisatieUK£3.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
EZJ easyJet
8.6x10.77%UK£3.6b
FGP FirstGroup
9.2x-2.31%UK£1.1b
JET2 Jet2
6x2.22%UK£2.7b
CKN Clarkson
14.7x4.30%UK£1.1b
IDS International Distribution Services
13.6x27.07%UK£3.4b

Price-To-Earnings versus peers: IDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IDS 13.6xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies6PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
UK£3.64
0%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Nov ’26n/a
UK£3.64
0%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Oct ’26n/a
UK£3.64
0%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Sep ’26n/a
UK£3.64
0%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Aug ’26n/a
UK£3.64
0%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Jul ’26n/a
UK£3.64
0%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Jun ’26UK£3.59
UK£3.64
+1.49%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
May ’26UK£3.67
UK£3.64
-0.83%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Apr ’26UK£3.63
UK£3.64
+0.42%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Mar ’26UK£3.65
UK£3.64
-0.13%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Feb ’26UK£3.65
UK£3.64
-0.13%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Jan ’26UK£3.64
UK£3.64
+0.15%
1.20%UK£3.70UK£3.60n/a6
Dec ’25UK£3.57
UK£3.17
-11.11%
19.68%UK£3.70UK£2.00n/a6
Nov ’25UK£3.39
UK£3.15
-7.16%
18.46%UK£3.70UK£2.00n/a7
Oct ’25UK£3.43
UK£3.15
-8.19%
18.46%UK£3.70UK£2.00n/a7
Sep ’25UK£3.39
UK£3.05
-10.11%
18.18%UK£3.70UK£2.00n/a7
Aug ’25UK£3.47
UK£3.05
-12.19%
18.18%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jul ’25UK£3.25
UK£2.90
-10.53%
17.94%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jun ’25UK£3.36
UK£2.76
-17.91%
12.91%UK£3.14UK£2.00UK£3.597
May ’25UK£2.72
UK£2.80
+2.80%
15.29%UK£3.25UK£1.80UK£3.678
Apr ’25UK£2.29
UK£2.93
+27.89%
25.31%UK£4.55UK£1.60UK£3.6312
Mar ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.33%
24.56%UK£4.50UK£1.60UK£3.6513
Feb ’25UK£2.73
UK£2.93
+7.37%
24.56%UK£4.50UK£1.60UK£3.6513
Jan ’25UK£2.72
UK£2.79
+2.45%
19.82%UK£3.69UK£1.60UK£3.6413
Dec ’24UK£2.51
UK£2.74
+9.36%
19.26%UK£3.69UK£1.60UK£3.5713
Nov ’24UK£2.53
UK£2.78
+9.95%
19.67%UK£3.69UK£1.60UK£3.3913
UK£3.64
Fair Value
1.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 16:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

International Distribution Services plc wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Susanna InvernizziBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg
Hugo WatkinsBNP Paribas