Telefónica, S.A.

BATS-CHIXE:TEFE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.1b

Telefónica Waardering

Is TEFE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEFE ( €4.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEFE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEFE?

Belangrijke metriek: Omdat TEFE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TEFE. Deze wordt berekend door TEFE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEFE's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€40.57b
Marktkapitalisatie€24.15b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEFE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TEFE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
BT.A BT Group
0.7x0.3%UK£14.2b
HTWS Helios Towers
1.8x8.0%UK£1.1b
VOD Vodafone Group
0.6x0.9%UK£18.4b
ZEG Zegona Communications
9.4x37.6%UK£2.3b
TEFE Telefónica
0.6x0.8%€24.1b

Price-To-Sales versus peers: TEFE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEFE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies12PS012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TEFE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het UK Telecom -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEFE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEFE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TEFE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEFE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€4.25
0%
12.1%€5.00€3.20n/a21
Nov ’25€4.30
€4.24
-1.5%
11.5%€5.00€3.20n/a21
Oct ’25€4.41
€4.18
-5.2%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Sep ’25€4.09
€4.18
+2.1%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Aug ’25€4.14
€4.20
+1.3%
12.3%€5.00€3.20n/a22
Jul ’25€3.98
€4.22
+6.0%
12.5%€5.10€3.20n/a23
Jun ’25€4.26
€4.26
-0.1%
11.9%€5.10€3.30n/a23
May ’25€4.25
€4.26
+0.1%
12.0%€5.10€3.30n/a23
Apr ’25€4.11
€4.31
+4.8%
11.6%€5.10€3.30n/a22
Mar ’25€3.84
€4.28
+11.6%
12.2%€5.00€3.30n/a22
Feb ’25€3.76
€4.23
+12.5%
11.9%€5.00€3.20n/a22
Jan ’25€3.54
€4.23
+19.5%
12.2%€5.00€3.20n/a21
Dec ’24€3.99
€4.23
+6.2%
13.2%€5.10€3.20n/a21
Nov ’24€3.60
€4.15
+15.2%
15.4%€5.10€2.70€4.3023
Oct ’24€3.84
€4.22
+9.7%
14.9%€5.10€2.70€4.4123
Sep ’24n/a
€4.23
0%
15.1%€5.00€2.70€4.0925
Aug ’24€3.84
€4.40
+14.5%
13.5%€5.30€3.00€4.1425
Jul ’24€3.69
€4.39
+19.1%
14.3%€5.30€2.70€3.9824
Jun ’24€3.93
€4.39
+11.7%
15.2%€5.60€2.70€4.2624
May ’24€4.12
€4.30
+4.4%
17.6%€5.60€2.70€4.2526
Apr ’24€3.96
€4.32
+9.1%
17.5%€5.60€2.70€4.1126
Mar ’24€3.90
€4.30
+10.3%
18.5%€5.60€2.50€3.8426
Feb ’24€3.47
€4.40
+26.5%
19.8%€6.40€2.50€3.7626
Jan ’24€3.38
€4.51
+33.5%
19.6%€6.40€2.70€3.5425
Dec ’23€3.63
€4.58
+26.0%
20.8%€6.40€2.70€3.9925
Nov ’23€3.51
€4.75
+35.4%
19.8%€6.40€2.75€3.6026

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange Belgium

€992.3m

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.81

7D

0%

1Y

6.7%

Rai Way

€1.4b

Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.

RWAYM

€5.09

7D

n/a

1Y

n/a