Zegona Communications Waardering

Is ZEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZEG ( £3.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £17.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZEG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEG?

Belangrijke metriek: Omdat ZEG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZEG. Deze wordt berekend door ZEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZEG's PS Ratio?
PS Verhouding	9.3x
Verkoop	€302.06m
Marktkapitalisatie	€2.80b

ZEG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	25.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	56.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.6x
HTWS Helios Towers	1.8x	8.0%	UK£1.1b
BT.A BT Group	0.7x	0.3%	UK£14.2b
GAMA Gamma Communications	2.8x	6.6%	UK£1.5b
AAF Airtel Africa	0.9x	12.0%	UK£3.5b
ZEG Zegona Communications	9.3x	37.6%	UK£2.3b

Price-To-Sales versus peers: ZEG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZEG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het UK Telecom -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	9.3x
Eerlijke PS Verhouding	6.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZEG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZEG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£3.08	UK£7.71 +150.4%	22.9%	UK£9.48	UK£5.95	n/a	2
Nov ’25	UK£3.28	UK£7.71 +135.1%	22.9%	UK£9.48	UK£5.95	n/a	2
Oct ’25	UK£3.60	UK£7.71 +114.2%	22.9%	UK£9.48	UK£5.95	n/a	2
Sep ’25	UK£3.56	UK£3.98 +11.8%	13.0%	UK£4.50	UK£3.46	n/a	2
Aug ’25	UK£3.66	UK£3.98 +8.8%	13.0%	UK£4.50	UK£3.46	n/a	2
Jul ’25	UK£2.66	UK£4.00 +50.3%	12.4%	UK£4.50	UK£3.50	n/a	2
Jun ’25	UK£2.54	UK£4.00 +57.6%	12.5%	UK£4.50	UK£3.50	n/a	2
May ’25	UK£2.30	UK£4.00 +74.1%	12.5%	UK£4.50	UK£3.50	n/a	2
Apr ’25	UK£2.26	UK£4.00 +77.2%	12.5%	UK£4.50	UK£3.50	n/a	2
Mar ’25	UK£2.06	UK£4.00 +94.4%	12.5%	UK£4.50	UK£3.50	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

-2.8%

-18.2%

Orange Belgium

€992.3m

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.81

6.7%

Rai Way

€1.4b

Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.

RWAYM

€5.09

n/a