Helios Towers plc

LSE:HTWS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.0b

Helios Towers Waardering

Is HTWS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTWS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HTWS ( £0.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTWS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTWS?

Belangrijke metriek: Omdat HTWS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HTWS. Deze wordt berekend door HTWS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTWS's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopUS$760.70m
MarktkapitalisatieUS$1.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTWS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HTWS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
BT.A BT Group
0.7x0.3%UK£14.8b
ZEG Zegona Communications
9.9x37.6%UK£2.5b
GAMA Gamma Communications
2.8x6.6%UK£1.5b
DIGI Digi Communications
0.6x5.0%RON 6.2b
HTWS Helios Towers
1.7x8.0%UK£1.0b

Price-To-Sales versus peers: HTWS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTWS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HTWS 1.7xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HTWS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het UK Telecom -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTWS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTWS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HTWS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTWS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.96
UK£1.75
+81.8%
22.0%UK£2.49UK£1.16n/a8
Nov ’25UK£1.10
UK£1.70
+54.4%
23.1%UK£2.51UK£1.12n/a8
Oct ’25UK£1.14
UK£1.64
+44.5%
22.7%UK£2.45UK£1.09n/a8
Sep ’25UK£1.13
UK£1.75
+54.6%
24.9%UK£2.58UK£1.11n/a6
Aug ’25UK£1.27
UK£1.81
+42.4%
24.8%UK£2.64UK£1.09n/a7
Jul ’25UK£1.18
UK£1.81
+53.3%
24.5%UK£2.64UK£1.10n/a7
Jun ’25UK£1.25
UK£1.74
+39.1%
26.1%UK£2.64UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.00
UK£1.72
+71.8%
27.8%UK£2.70UK£1.02n/a8
Apr ’25UK£0.95
UK£1.68
+77.0%
28.1%UK£2.65UK£1.00n/a8
Mar ’25UK£0.77
UK£1.70
+121.8%
27.6%UK£2.62UK£0.99n/a8
Feb ’25UK£0.76
UK£1.69
+122.5%
27.7%UK£2.62UK£0.99n/a8
Jan ’25UK£0.89
UK£1.68
+89.1%
27.3%UK£2.62UK£0.99n/a8
Dec ’24UK£0.73
UK£1.72
+134.9%
27.9%UK£2.67UK£0.96n/a8
Nov ’24UK£0.61
UK£1.85
+200.4%
24.6%UK£2.66UK£0.95UK£1.108
Oct ’24UK£0.73
UK£1.89
+157.4%
17.9%UK£2.65UK£1.55UK£1.148
Sep ’24UK£0.89
UK£1.85
+106.8%
18.9%UK£2.65UK£1.51UK£1.138
Aug ’24UK£0.87
UK£1.78
+105.0%
20.3%UK£2.64UK£1.44UK£1.278
Jul ’24UK£0.93
UK£1.80
+93.4%
19.1%UK£2.60UK£1.47UK£1.188
Jun ’24UK£0.91
UK£1.88
+106.3%
18.6%UK£2.68UK£1.52UK£1.259
May ’24UK£1.04
UK£1.85
+77.6%
18.3%UK£2.63UK£1.47UK£1.009
Apr ’24UK£1.04
UK£1.86
+78.2%
18.1%UK£2.65UK£1.49UK£0.959
Mar ’24UK£1.07
UK£1.87
+74.3%
18.1%UK£2.70UK£1.52UK£0.779
Feb ’24UK£1.08
UK£1.80
+66.6%
18.6%UK£2.62UK£1.48UK£0.769
Jan ’24UK£1.06
UK£1.86
+75.6%
20.6%UK£2.70UK£1.35UK£0.898
Dec ’23UK£1.16
UK£1.95
+68.8%
22.4%UK£2.86UK£1.43UK£0.737
Nov ’23UK£1.20
UK£1.98
+65.3%
21.7%UK£2.83UK£1.40UK£0.617

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Airtel Africa

UK£3.6b

Provides telecommunications and mobile money services in Nigeria, East Africa, and Francophone Africa.

AAF

UK£0.98

7D

2.3%

1Y

-12.6%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange Belgium

€1.0b

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.72

7D

-0.5%

1Y

7.6%