Digi Communications N.V.

BVB:DIGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RON 15.9b

Digi Communications Waardering

Is DIGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van DIGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DIGI ( RON57.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RON95.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIGI?

Belangrijke metriek: Omdat DIGI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DIGI. Deze wordt berekend door DIGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIGI's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop€2.38b
Marktkapitalisatie€3.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIGI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DIGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
3774 Internet Initiative Japan
1.6x8.29%JP¥592.4b
RTKM Rostelecom
0.4xn/a₽222.8b
HT Hrvatski Telekom d.d
2.7x2.84%€3.1b
NOS NOS S.G.P.S
1.4x0.87%€2.7b
DIGI Digi Communications
1.3x7.71%RON 15.9b

Price-To-Sales versus peers: DIGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIGI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIGI 1.3xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies9PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DIGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIGI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIGI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DIGI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRON 57.30
RON 70.42
+22.89%
28.04%RON 95.07RON 30.08n/a8
Sep ’27RON 64.00
RON 69.58
+8.71%
30.14%RON 95.21RON 30.13n/a7
Aug ’27RON 67.00
RON 58.59
-12.55%
36.92%RON 95.04RON 30.02n/a7
Jul ’27RON 61.10
RON 55.72
-8.80%
39.76%RON 94.78RON 29.98n/a6
Jun ’27RON 48.55
RON 55.85
+15.03%
39.68%RON 94.94RON 30.22n/a6
May ’27RON 43.60
RON 44.79
+2.72%
32.89%RON 66.60RON 29.99n/a6
Apr ’27RON 46.33
RON 41.55
-10.32%
34.27%RON 66.65RON 29.16n/a6
Mar ’27RON 47.93
RON 36.51
-23.84%
26.28%RON 54.97RON 29.14n/a5
Feb ’27RON 43.33
RON 36.54
-15.69%
26.24%RON 54.98RON 29.19n/a5
Jan ’27RON 36.73
RON 30.97
-15.69%
10.26%RON 36.67RON 27.32n/a5
Dec ’26RON 32.40
RON 30.97
-4.42%
10.26%RON 36.67RON 27.32n/a5
Nov ’26RON 30.50
RON 30.09
-1.33%
10.40%RON 36.82RON 27.32n/a6
Oct ’26RON 31.10
RON 30.11
-3.19%
10.19%RON 36.75RON 27.63n/a6
Sep ’26RON 27.57
RON 28.01
+1.62%
3.77%RON 29.12RON 25.99RON 64.006
Aug ’26RON 28.13
RON 27.85
-1.02%
3.72%RON 29.14RON 25.76RON 67.006
Jul ’26RON 24.73
RON 27.82
+12.48%
3.54%RON 28.90RON 25.78RON 61.106
Jun ’26RON 23.93
RON 27.45
+14.68%
3.90%RON 28.79RON 25.68RON 48.556
May ’26RON 22.00
RON 27.57
+25.32%
3.89%RON 29.18RON 25.93RON 43.606
Apr ’26RON 22.27
RON 27.57
+23.82%
3.89%RON 29.18RON 25.93RON 46.336
Mar ’26RON 22.67
RON 27.56
+21.61%
3.89%RON 29.17RON 25.92RON 47.936
Feb ’26RON 21.53
RON 27.34
+26.94%
4.35%RON 29.15RON 25.63RON 43.335
Jan ’26RON 21.33
RON 27.34
+28.13%
4.35%RON 29.15RON 25.63RON 36.735
Dec ’25RON 20.93
RON 27.37
+30.74%
4.31%RON 29.15RON 25.67RON 32.405
Nov ’25RON 21.60
RON 27.36
+26.65%
4.31%RON 29.13RON 25.65RON 30.505
Oct ’25RON 21.93
RON 25.57
+16.57%
17.70%RON 29.13RON 16.66RON 31.105
Sep ’25RON 21.13
RON 25.57
+20.99%
17.70%RON 29.13RON 16.66RON 27.575
RON 70.42
Fair Value
18.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/13 02:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/11 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Digi Communications N.V. wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Maurice PatrickBarclays
Rohit ModiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank