Vodafone Group Public Limited Company

LSE:VOD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£17.4b

Vodafone Group Waardering

Is VOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOD ( £0.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOD?

Belangrijke metriek: Omdat VOD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOD. Deze wordt berekend door VOD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOD's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
Inkomsten€2.36b
Marktkapitalisatie€20.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
BT.A BT Group
18.4x14.1%UK£14.1b
600050 China United Network Communications
19.6x10.0%CN¥171.4b
ADVANC Advanced Info Service
26.2x10.0%฿853.6b
RCI.B Rogers Communications
15.6x20.7%CA$24.0b
VOD Vodafone Group
8.9x3.7%UK£17.4b

Price-To-Earnings versus peers: VOD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VOD 8.9xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.68
UK£0.90
+32.2%
28.5%UK£1.50UK£0.64n/a14
Dec ’25UK£0.71
UK£0.91
+27.7%
26.3%UK£1.40UK£0.65n/a14
Nov ’25UK£0.72
UK£0.92
+27.5%
26.2%UK£1.40UK£0.64n/a14
Oct ’25UK£0.75
UK£0.96
+27.9%
27.3%UK£1.40UK£0.65n/a15
Sep ’25UK£0.74
UK£0.96
+28.4%
27.1%UK£1.41UK£0.65n/a16
Aug ’25UK£0.72
UK£0.96
+33.2%
25.9%UK£1.40UK£0.65n/a16
Jul ’25UK£0.70
UK£0.96
+36.7%
26.3%UK£1.40UK£0.64n/a16
Jun ’25UK£0.76
UK£0.93
+22.9%
25.1%UK£1.34UK£0.64n/a15
May ’25UK£0.67
UK£0.94
+38.9%
24.6%UK£1.31UK£0.65n/a15
Apr ’25UK£0.70
UK£0.97
+37.3%
25.7%UK£1.40UK£0.65n/a13
Mar ’25UK£0.70
UK£0.94
+33.8%
25.4%UK£1.40UK£0.68n/a14
Feb ’25UK£0.67
UK£0.99
+46.7%
26.2%UK£1.45UK£0.67n/a14
Jan ’25UK£0.69
UK£1.04
+51.2%
27.2%UK£1.64UK£0.70n/a14
Dec ’24UK£0.72
UK£1.03
+43.2%
26.4%UK£1.63UK£0.69UK£0.7115
Nov ’24UK£0.75
UK£1.10
+45.9%
25.4%UK£1.65UK£0.75UK£0.7216
Oct ’24UK£0.77
UK£1.07
+39.4%
25.3%UK£1.56UK£0.74UK£0.7517
Sep ’24UK£0.74
UK£1.07
+45.6%
24.8%UK£1.54UK£0.72UK£0.7416
Aug ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.6%
23.8%UK£1.55UK£0.70UK£0.7216
Jul ’24UK£0.74
UK£1.10
+49.3%
26.6%UK£1.86UK£0.70UK£0.7016
Jun ’24UK£0.76
UK£1.11
+46.3%
25.9%UK£1.83UK£0.69UK£0.7616
May ’24UK£0.96
UK£1.17
+21.6%
26.4%UK£1.84UK£0.72UK£0.6718
Apr ’24UK£0.89
UK£1.18
+32.6%
28.6%UK£1.84UK£0.72UK£0.7017
Mar ’24UK£1.00
UK£1.20
+20.3%
26.4%UK£1.93UK£0.74UK£0.7018
Feb ’24UK£0.91
UK£1.21
+32.5%
26.1%UK£1.95UK£0.75UK£0.6719
Jan ’24UK£0.84
UK£1.25
+48.9%
26.1%UK£2.19UK£0.79UK£0.6919
Dec ’23UK£0.92
UK£1.26
+37.9%
26.1%UK£2.11UK£0.78UK£0.7219

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 12:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vodafone Group Public Limited Company wordt gevolgd door 58 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company