Vodafone Group Public Limited Company

LSE:VOD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£18.1b

Vodafone Group Waardering

Is VOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOD ( £0.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOD?

Belangrijke metriek: Omdat VOD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOD. Deze wordt berekend door VOD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOD's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
Inkomsten€2.36b
Marktkapitalisatie€21.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
BT.A BT Group
19.8x14.1%UK£14.8b
600050 China United Network Communications
18.6x10.1%CN¥162.5b
ADVANC Advanced Info Service
26.1x10.1%฿856.6b
RCI.B Rogers Communications
17.6x18.0%CA$26.9b
VOD Vodafone Group
9.3x4.2%UK£18.1b

Price-To-Earnings versus peers: VOD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VOD 9.3xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.71
UK£0.91
+27.8%
26.5%UK£1.41UK£0.65n/a14
Nov ’25UK£0.72
UK£0.92
+27.5%
26.2%UK£1.40UK£0.64n/a14
Oct ’25UK£0.75
UK£0.96
+27.9%
27.3%UK£1.40UK£0.65n/a15
Sep ’25UK£0.74
UK£0.96
+28.4%
27.1%UK£1.41UK£0.65n/a16
Aug ’25UK£0.72
UK£0.96
+33.2%
25.9%UK£1.40UK£0.65n/a16
Jul ’25UK£0.70
UK£0.96
+36.7%
26.3%UK£1.40UK£0.64n/a16
Jun ’25UK£0.76
UK£0.93
+22.9%
25.1%UK£1.34UK£0.64n/a15
May ’25UK£0.67
UK£0.94
+38.9%
24.6%UK£1.31UK£0.65n/a15
Apr ’25UK£0.70
UK£0.97
+37.3%
25.7%UK£1.40UK£0.65n/a13
Mar ’25UK£0.70
UK£0.94
+33.8%
25.4%UK£1.40UK£0.68n/a14
Feb ’25UK£0.67
UK£0.99
+46.7%
26.2%UK£1.45UK£0.67n/a14
Jan ’25UK£0.69
UK£1.04
+51.2%
27.2%UK£1.64UK£0.70n/a14
Dec ’24UK£0.72
UK£1.03
+43.2%
26.4%UK£1.63UK£0.69n/a15
Nov ’24UK£0.75
UK£1.10
+45.9%
25.4%UK£1.65UK£0.75UK£0.7216
Oct ’24UK£0.77
UK£1.07
+39.4%
25.3%UK£1.56UK£0.74UK£0.7517
Sep ’24UK£0.74
UK£1.07
+45.6%
24.8%UK£1.54UK£0.72UK£0.7416
Aug ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.6%
23.8%UK£1.55UK£0.70UK£0.7216
Jul ’24UK£0.74
UK£1.10
+49.3%
26.6%UK£1.86UK£0.70UK£0.7016
Jun ’24UK£0.76
UK£1.11
+46.3%
25.9%UK£1.83UK£0.69UK£0.7616
May ’24UK£0.96
UK£1.17
+21.6%
26.4%UK£1.84UK£0.72UK£0.6718
Apr ’24UK£0.89
UK£1.18
+32.6%
28.6%UK£1.84UK£0.72UK£0.7017
Mar ’24UK£1.00
UK£1.20
+20.3%
26.4%UK£1.93UK£0.74UK£0.7018
Feb ’24UK£0.91
UK£1.21
+32.5%
26.1%UK£1.95UK£0.75UK£0.6719
Jan ’24UK£0.84
UK£1.25
+48.9%
26.1%UK£2.19UK£0.79UK£0.6919
Dec ’23UK£0.92
UK£1.26
+37.9%
26.1%UK£2.11UK£0.78UK£0.7219
Nov ’23UK£1.03
UK£1.41
+37.5%
22.2%UK£2.15UK£0.79UK£0.7520

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Airtel Africa

UK£3.6b

Provides telecommunications and mobile money services in Nigeria, East Africa, and Francophone Africa.

AAFL

UK£0.99

7D

2.7%

1Y

-13.0%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Rai Way

€1.4b

Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.

RWAYM

€5.15

7D

1.2%

1Y

n/a