Samsung Electronics Co., Ltd.

LSE:SMSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$255.9b

Samsung Electronics Waardering

Is SMSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMSN ( $983.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1972.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMSN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMSN?

Belangrijke metriek: Omdat SMSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMSN. Deze wordt berekend door SMSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMSN's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
Inkomsten₩32.06t
Marktkapitalisatie₩357.15t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.5x-2.0%UK£643.7m
DELL Dell Technologies
23.3x14.3%US$94.4b
1810 Xiaomi
34.3x17.0%HK$697.5b
HLMA Halma
35.1x8.6%UK£9.4b
SMSN Samsung Electronics
11.3x13.4%US$357.2t

Price-To-Earnings versus peers: SMSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SMSN 11.3xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding41.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 56.80

7D

-0.9%

1Y

29.1%

Corsair Gaming

US$721.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.67

7D

4.4%

1Y

-48.7%

Midwich Group

UK£293.9m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

3.6%

1Y

-25.3%