Novanta Inc.

LSE:0VAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.9b

Novanta Waardering

Is 0VAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0VAG ( $164.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $85.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VAG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VAG?

Belangrijke metriek: Omdat 0VAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0VAG. Deze wordt berekend door 0VAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VAG's PE Ratio?
PE-verhouding98x
InkomstenUS$60.13m
MarktkapitalisatieUS$5.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0VAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
HLMA Halma
35.3x8.3%UK£10.1b
RSW Renishaw
23.8x11.8%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
22.5x10.2%UK£1.2b
0VAG Novanta
98x32.5%US$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0VAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0VAG 98.0xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0VAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio98x
Eerlijke PE Verhouding45.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0VAG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 98 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$164.96
US$178.00
+7.9%
5.1%US$187.00US$169.00n/a2
Nov ’25US$173.10
US$181.00
+4.6%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Oct ’25US$174.53
US$181.00
+3.7%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Sep ’25US$180.74
US$181.00
+0.1%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Aug ’25US$178.82
US$178.50
-0.2%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jul ’25US$164.74
US$178.50
+8.4%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jun ’25n/a
US$178.50
0%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
May ’25US$154.69
US$175.10
+13.2%
4.8%US$187.00US$168.30n/a3
Apr ’25US$173.79
US$173.30
-0.3%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Mar ’25US$173.34
US$173.30
-0.02%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Feb ’25US$157.33
US$163.97
+4.2%
1.3%US$167.00US$162.00n/a3
Jan ’25US$170.28
US$156.00
-8.4%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Dec ’24US$148.42
US$156.00
+5.1%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Nov ’24US$133.00
US$165.50
+24.4%
2.1%US$169.00US$162.00US$173.102
Oct ’24US$145.31
US$165.50
+13.9%
2.1%US$169.00US$162.00US$174.532
Sep ’24US$159.26
US$165.50
+3.9%
2.1%US$169.00US$162.00US$180.742
Aug ’24US$174.66
US$170.50
-2.4%
2.1%US$174.00US$167.00US$178.822
Jul ’24US$185.21
US$164.00
-11.5%
1.8%US$167.00US$161.00US$164.742
Jun ’24US$164.64
US$164.00
-0.4%
1.8%US$167.00US$161.00n/a2
May ’24n/a
US$158.50
0%
5.4%US$167.00US$150.00US$154.692
Apr ’24US$155.32
US$158.50
+2.0%
5.4%US$167.00US$150.00US$173.792
Mar ’24US$147.33
US$154.00
+4.5%
0.6%US$155.00US$153.00US$173.342
Feb ’24US$162.77
US$154.00
-5.4%
0.6%US$155.00US$153.00US$157.332
Jan ’24US$140.72
US$146.00
+3.8%
7.8%US$155.00US$130.00US$170.283
Dec ’23US$155.96
US$146.00
-6.4%
7.8%US$155.00US$130.00US$148.423
Nov ’23US$139.79
US$144.00
+3.0%
12.8%US$170.00US$130.00US$133.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Corsair Gaming

US$765.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.33

7D

2.1%

1Y

-42.7%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£25.16

7D

1.6%

1Y

-25.4%

Midwich Group

UK£296.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

4.3%

1Y

-20.1%