Spectris plc

LSE:SXS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£4.1b

Spectris Waardering

Is SXS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SXS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£40.42
Fair Value
1.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SXS ( £40.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £40.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SXS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SXS?

Belangrijke metriek: Omdat SXS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SXS. Deze wordt berekend door SXS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SXS's PE Ratio?
PE-verhouding70.2x
InkomstenUK£57.80m
MarktkapitalisatieUK£4.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SXS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SXS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.2x
RSW Renishaw
32.3x17.51%UK£2.7b
HLMA Halma
45.5x9.35%UK£13.5b
OXIG Oxford Instruments
44.1x26.06%UK£1.1b
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
SXS Spectris
70.2x44.70%UK£4.1b

Price-To-Earnings versus peers: SXS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SXS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SXS 70.2xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies12PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SXS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.2 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SXS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SXS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.2x
Eerlijke PE Verhouding74.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SXS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 74.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SXS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£40.86
UK£34.06
-16.63%
16.76%UK£41.75UK£26.25n/a7
Oct ’26UK£41.10
UK£34.06
-17.12%
16.76%UK£41.75UK£26.25n/a7
Sep ’26UK£40.46
UK£33.52
-17.16%
15.29%UK£41.75UK£26.25n/a7
Aug ’26UK£40.78
UK£33.27
-18.43%
14.27%UK£40.00UK£26.25n/a7
Jul ’26UK£38.30
UK£32.93
-14.03%
13.12%UK£37.63UK£26.25n/a7
Jun ’26UK£20.04
UK£27.85
+38.95%
8.36%UK£31.35UK£22.50n/a12
May ’26UK£20.82
UK£29.24
+40.45%
6.07%UK£32.00UK£26.25n/a12
Apr ’26UK£23.04
UK£31.60
+37.17%
6.67%UK£34.60UK£28.00n/a13
Mar ’26UK£28.78
UK£31.58
+9.74%
7.36%UK£34.60UK£26.50n/a14
Feb ’26UK£30.36
UK£31.05
+2.26%
8.13%UK£34.60UK£26.50n/a14
Jan ’26UK£25.08
UK£30.26
+20.66%
9.11%UK£34.60UK£26.50n/a14
Dec ’25UK£25.30
UK£30.26
+19.61%
9.11%UK£34.60UK£26.50n/a14
Nov ’25UK£25.14
UK£31.18
+24.01%
7.81%UK£35.00UK£27.25n/a14
Oct ’25UK£26.90
UK£34.93
+29.84%
12.32%UK£41.90UK£27.75UK£41.1013
Sep ’25UK£29.76
UK£36.41
+22.34%
9.30%UK£41.90UK£29.50UK£40.4612
Aug ’25UK£29.66
UK£36.45
+22.89%
9.32%UK£41.90UK£29.50UK£40.7812
Jul ’25UK£28.20
UK£36.50
+29.45%
10.87%UK£44.35UK£27.50UK£38.3012
Jun ’25UK£32.70
UK£37.52
+14.73%
9.83%UK£44.35UK£29.50UK£20.0412
May ’25UK£32.72
UK£37.51
+14.63%
10.31%UK£44.35UK£29.50UK£20.8212
Apr ’25UK£33.07
UK£37.71
+14.03%
10.57%UK£45.00UK£29.50UK£23.0412
Mar ’25UK£33.63
UK£38.31
+13.91%
10.93%UK£45.00UK£29.00UK£28.7812
Feb ’25UK£37.26
UK£39.18
+5.14%
10.76%UK£45.00UK£29.00UK£30.3613
Jan ’25UK£37.79
UK£38.95
+3.07%
10.78%UK£44.00UK£29.00UK£25.0813
Dec ’24UK£33.79
UK£38.91
+15.16%
11.03%UK£44.00UK£28.50UK£25.3013
Nov ’24UK£31.10
UK£38.91
+25.12%
11.03%UK£44.00UK£28.50UK£25.1413
Oct ’24UK£33.94
UK£40.11
+18.19%
8.96%UK£44.00UK£31.00UK£26.9012
UK£34.06
Fair Value
20.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/09 00:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/09 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Spectris plc wordt gevolgd door 31 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays