Spectris plc

LSE:SXS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.5b

Spectris Waardering

Is SXS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SXS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SXS ( £25.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £41.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SXS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SXS?

Belangrijke metriek: Omdat SXS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SXS. Deze wordt berekend door SXS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SXS's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenUK£274.20m
MarktkapitalisatieUK£2.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SXS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SXS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
RSW Renishaw
23.8x12.6%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.2%UK£1.2b
HLMA Halma
35.5x8.6%UK£9.6b
BIG Big Technologies
31.7x26.9%UK£397.5m
SXS Spectris
9.2x-22.2%UK£2.5b

Price-To-Earnings versus peers: SXS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SXS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SXS 9.2xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SXS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SXS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SXS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SXS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SXS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£25.52
UK£30.48
+19.4%
8.4%UK£34.60UK£26.50n/a14
Nov ’25UK£25.14
UK£31.18
+24.0%
7.8%UK£35.00UK£27.25n/a14
Oct ’25UK£26.90
UK£34.93
+29.8%
12.3%UK£41.90UK£27.75n/a13
Sep ’25UK£29.76
UK£36.41
+22.3%
9.3%UK£41.90UK£29.50n/a12
Aug ’25UK£29.66
UK£36.45
+22.9%
9.3%UK£41.90UK£29.50n/a12
Jul ’25UK£28.20
UK£36.50
+29.4%
10.9%UK£44.35UK£27.50n/a12
Jun ’25UK£32.70
UK£37.52
+14.7%
9.8%UK£44.35UK£29.50n/a12
May ’25UK£32.72
UK£37.51
+14.6%
10.3%UK£44.35UK£29.50n/a12
Apr ’25UK£33.07
UK£37.71
+14.0%
10.6%UK£45.00UK£29.50n/a12
Mar ’25UK£33.63
UK£38.31
+13.9%
10.9%UK£45.00UK£29.00n/a12
Feb ’25UK£37.26
UK£39.18
+5.1%
10.8%UK£45.00UK£29.00n/a13
Jan ’25UK£37.79
UK£38.95
+3.1%
10.8%UK£44.00UK£29.00n/a13
Dec ’24UK£33.79
UK£38.91
+15.2%
11.0%UK£44.00UK£28.50n/a13
Nov ’24UK£31.10
UK£38.91
+25.1%
11.0%UK£44.00UK£28.50UK£25.1413
Oct ’24UK£33.94
UK£40.11
+18.2%
9.0%UK£44.00UK£31.00UK£26.9012
Sep ’24UK£33.13
UK£40.21
+21.4%
8.6%UK£44.00UK£31.00UK£29.7613
Aug ’24UK£34.50
UK£40.25
+16.7%
9.4%UK£44.00UK£31.00UK£29.6613
Jul ’24UK£35.95
UK£40.33
+12.2%
8.3%UK£44.00UK£33.00UK£28.2013
Jun ’24UK£36.95
UK£39.84
+7.8%
8.6%UK£44.00UK£33.00UK£32.7013
May ’24UK£37.59
UK£39.56
+5.2%
9.4%UK£44.00UK£32.30UK£32.7213
Apr ’24UK£36.59
UK£36.75
+0.4%
9.1%UK£42.00UK£29.50UK£33.0712
Mar ’24UK£35.54
UK£36.25
+2.0%
8.5%UK£40.00UK£29.50UK£33.6312
Feb ’24UK£32.22
UK£35.72
+10.9%
8.6%UK£39.20UK£29.50UK£37.2612
Jan ’24UK£30.02
UK£35.70
+18.9%
7.6%UK£39.20UK£30.50UK£37.7912
Dec ’23UK£31.98
UK£35.19
+10.0%
7.3%UK£38.35UK£30.50UK£33.7912
Nov ’23UK£30.05
UK£34.61
+15.2%
9.7%UK£38.35UK£25.96UK£31.1012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 57.00

7D

-3.6%

1Y

29.5%

Corsair Gaming

US$701.5m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.47

7D

-7.6%

1Y

-50.9%

Midwich Group

UK£293.9m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

-1.0%

1Y

-24.7%