Spectris plc

LSE:SXS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.4b

Spectris Waardering

Is SXS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SXS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SXS ( £24.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £40.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SXS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SXS?

Belangrijke metriek: Omdat SXS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SXS. Deze wordt berekend door SXS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SXS's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
InkomstenUK£274.20m
MarktkapitalisatieUK£2.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SXS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SXS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
RSW Renishaw
25x11.8%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
HLMA Halma
36x8.3%UK£10.3b
BIG Big Technologies
32.1x26.9%UK£401.7m
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b

Price-To-Earnings versus peers: SXS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SXS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SXS 8.8xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies13PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SXS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SXS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SXS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SXS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SXS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£24.48
UK£30.26
+23.6%
9.1%UK£34.60UK£26.50n/a14
Dec ’25UK£25.30
UK£30.26
+19.6%
9.1%UK£34.60UK£26.50n/a14
Nov ’25UK£25.14
UK£31.18
+24.0%
7.8%UK£35.00UK£27.25n/a14
Oct ’25UK£26.90
UK£34.93
+29.8%
12.3%UK£41.90UK£27.75n/a13
Sep ’25UK£29.76
UK£36.41
+22.3%
9.3%UK£41.90UK£29.50n/a12
Aug ’25UK£29.66
UK£36.45
+22.9%
9.3%UK£41.90UK£29.50n/a12
Jul ’25UK£28.20
UK£36.50
+29.4%
10.9%UK£44.35UK£27.50n/a12
Jun ’25UK£32.70
UK£37.52
+14.7%
9.8%UK£44.35UK£29.50n/a12
May ’25UK£32.72
UK£37.51
+14.6%
10.3%UK£44.35UK£29.50n/a12
Apr ’25UK£33.07
UK£37.71
+14.0%
10.6%UK£45.00UK£29.50n/a12
Mar ’25UK£33.63
UK£38.31
+13.9%
10.9%UK£45.00UK£29.00n/a12
Feb ’25UK£37.26
UK£39.18
+5.1%
10.8%UK£45.00UK£29.00n/a13
Jan ’25UK£37.79
UK£38.95
+3.1%
10.8%UK£44.00UK£29.00n/a13
Dec ’24UK£33.79
UK£38.91
+15.2%
11.0%UK£44.00UK£28.50UK£25.3013
Nov ’24UK£31.10
UK£38.91
+25.1%
11.0%UK£44.00UK£28.50UK£25.1413
Oct ’24UK£33.94
UK£40.11
+18.2%
9.0%UK£44.00UK£31.00UK£26.9012
Sep ’24UK£33.13
UK£40.21
+21.4%
8.6%UK£44.00UK£31.00UK£29.7613
Aug ’24UK£34.50
UK£40.25
+16.7%
9.4%UK£44.00UK£31.00UK£29.6613
Jul ’24UK£35.95
UK£40.33
+12.2%
8.3%UK£44.00UK£33.00UK£28.2013
Jun ’24UK£36.95
UK£39.84
+7.8%
8.6%UK£44.00UK£33.00UK£32.7013
May ’24UK£37.59
UK£39.56
+5.2%
9.4%UK£44.00UK£32.30UK£32.7213
Apr ’24UK£36.59
UK£36.75
+0.4%
9.1%UK£42.00UK£29.50UK£33.0712
Mar ’24UK£35.54
UK£36.25
+2.0%
8.5%UK£40.00UK£29.50UK£33.6312
Feb ’24UK£32.22
UK£35.72
+10.9%
8.6%UK£39.20UK£29.50UK£37.2612
Jan ’24UK£30.02
UK£35.70
+18.9%
7.6%UK£39.20UK£30.50UK£37.7912
Dec ’23UK£31.98
UK£35.19
+10.0%
7.3%UK£38.35UK£30.50UK£33.7912

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 08:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Spectris plc wordt gevolgd door 31 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays