Oxford Instruments plc

LSE:OXIG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.2b

Oxford Instruments Waardering

Is OXIG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OXIG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OXIG ( £20.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £23.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OXIG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OXIG?

Belangrijke metriek: Omdat OXIG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OXIG. Deze wordt berekend door OXIG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OXIG's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenUK£52.50m
MarktkapitalisatieUK£1.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OXIG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OXIG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
RSW Renishaw
23.4x12.6%UK£2.3b
SXS Spectris
8.9x-22.7%UK£2.4b
BIG Big Technologies
31.5x26.9%UK£394.5m
HLMA Halma
37.1x8.8%UK£10.0b
OXIG Oxford Instruments
22.3x10.2%UK£1.2b

Price-To-Earnings versus peers: OXIG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OXIG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OXIG 22.3xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OXIG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OXIG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OXIG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OXIG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OXIG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£20.20
UK£25.68
+27.1%
8.5%UK£28.50UK£21.50n/a9
Nov ’25UK£21.70
UK£25.84
+19.1%
9.0%UK£29.25UK£21.50n/a9
Oct ’25UK£20.75
UK£27.21
+31.1%
9.8%UK£31.00UK£22.40n/a8
Sep ’25UK£22.95
UK£27.57
+20.1%
9.6%UK£31.00UK£22.40n/a8
Aug ’25UK£24.35
UK£27.57
+13.2%
9.6%UK£31.00UK£22.40n/a8
Jul ’25UK£24.70
UK£27.13
+9.8%
10.1%UK£31.00UK£22.40n/a8
Jun ’25UK£25.00
UK£24.43
-2.3%
9.4%UK£28.00UK£20.90n/a9
May ’25UK£23.30
UK£24.43
+4.9%
9.4%UK£28.00UK£20.90n/a9
Apr ’25UK£21.25
UK£25.04
+17.9%
7.8%UK£28.00UK£21.50n/a9
Mar ’25UK£22.15
UK£25.04
+13.1%
7.8%UK£28.00UK£21.50n/a9
Feb ’25UK£21.40
UK£25.39
+18.7%
9.4%UK£29.55UK£21.50n/a9
Jan ’25UK£22.95
UK£25.35
+10.5%
9.7%UK£29.55UK£21.50n/a9
Dec ’24UK£21.55
UK£25.74
+19.4%
10.2%UK£29.55UK£21.50n/a9
Nov ’24UK£18.22
UK£26.65
+46.3%
12.8%UK£31.00UK£22.00UK£21.708
Oct ’24UK£21.80
UK£29.47
+35.2%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£20.757
Sep ’24UK£22.05
UK£29.47
+33.7%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£22.957
Aug ’24UK£24.40
UK£29.47
+20.8%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£24.357
Jul ’24UK£27.30
UK£29.61
+8.5%
7.8%UK£33.00UK£26.60UK£24.707
Jun ’24UK£27.65
UK£29.06
+5.1%
8.0%UK£32.50UK£26.00UK£25.007
May ’24UK£27.60
UK£29.07
+5.3%
8.6%UK£32.50UK£26.00UK£23.306
Apr ’24UK£25.05
UK£26.68
+6.5%
9.5%UK£30.00UK£24.00UK£21.255
Mar ’24UK£25.80
UK£25.98
+0.7%
7.5%UK£29.30UK£24.00UK£22.155
Feb ’24UK£23.40
UK£25.12
+7.4%
4.0%UK£26.50UK£24.00UK£21.405
Jan ’24UK£22.60
UK£23.92
+5.8%
8.5%UK£26.00UK£20.10UK£22.955
Dec ’23UK£22.00
UK£23.92
+8.7%
8.5%UK£26.00UK£20.10UK£21.555
Nov ’23UK£19.56
UK£24.33
+24.4%
8.4%UK£26.35UK£20.10UK£18.226

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectris

UK£2.4b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£24.72

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Corsair Gaming

US$706.7m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.05

7D

2.9%

1Y

-44.3%

Midwich Group

UK£284.4m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.78

7D

-2.1%

1Y

-26.6%