Apple Inc.

LSE:0R2V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.5t

Apple Waardering

Is 0R2V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R2V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$282.04
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R2V ( $228 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $282.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R2V wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R2V?

Belangrijke metriek: Omdat 0R2V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R2V. Deze wordt berekend door 0R2V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R2V's PE Ratio?
PE-verhouding36.4x
InkomstenUS$96.15b
MarktkapitalisatieUS$3.50t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R2V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R2V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.5x
RPI Raspberry Pi Holdings
57.8x5.0%UK£1.4b
A005930 Samsung Electronics
10.9x7.5%₩357.0t
1810 Xiaomi
51.4x21.8%HK$1.1t
DELL Dell Technologies
18.1x14.8%US$73.9b
0R2V Apple
36.4x10.6%US$3.5t

Price-To-Earnings versus peers: 0R2V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R2V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R2V 36.4xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R2V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R2V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R2V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.4x
Eerlijke PE Verhouding65.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R2V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 65.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R2V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$228.00
US$252.21
+10.6%
12.1%US$325.00US$197.00n/a40
Feb ’26US$238.50
US$251.83
+5.6%
12.1%US$325.00US$197.00n/a40
Jan ’26US$246.00
US$246.85
+0.3%
11.7%US$325.00US$184.00n/a42
Dec ’25US$236.50
US$244.48
+3.4%
10.8%US$300.00US$184.00n/a42
Nov ’25US$222.50
US$241.96
+8.7%
12.2%US$300.00US$184.00n/a42
Oct ’25US$225.00
US$240.01
+6.7%
12.9%US$300.00US$185.00n/a41
Sep ’25US$231.50
US$235.61
+1.8%
13.8%US$300.00US$180.00n/a42
Aug ’25US$220.50
US$226.18
+2.6%
14.4%US$300.00US$170.00n/a41
Jul ’25US$214.50
US$211.20
-1.5%
14.1%US$275.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$189.50
US$204.20
+7.8%
12.2%US$275.00US$125.00n/a42
May ’25US$171.25
US$198.97
+16.2%
12.1%US$250.00US$125.00n/a44
Apr ’25US$174.30
US$200.18
+14.8%
12.3%US$250.00US$125.00n/a43
Mar ’25US$176.20
US$200.65
+13.9%
12.2%US$250.00US$125.00n/a43
Feb ’25US$183.30
US$199.62
+8.9%
12.6%US$250.00US$125.00US$238.5043
Jan ’25US$193.70
US$199.18
+2.8%
12.8%US$250.00US$116.00US$246.0044
Dec ’24US$190.20
US$196.48
+3.3%
12.2%US$240.00US$116.00US$236.5044
Nov ’24US$172.00
US$197.25
+14.7%
12.1%US$240.00US$116.00US$222.5044
Oct ’24US$172.00
US$199.23
+15.8%
11.9%US$240.00US$125.00US$225.0044
Sep ’24US$188.60
US$200.04
+6.1%
11.2%US$240.00US$149.00US$231.5043
Aug ’24US$193.80
US$195.11
+0.7%
13.9%US$240.00US$116.00US$220.5043
Jul ’24US$192.40
US$186.50
-3.1%
12.0%US$240.00US$116.00US$214.5042
Jun ’24US$177.70
US$179.17
+0.8%
11.5%US$210.00US$116.00US$189.5041
May ’24US$168.30
US$170.86
+1.5%
12.7%US$210.00US$116.00US$171.2542
Apr ’24US$163.09
US$169.24
+3.8%
12.3%US$210.00US$116.00US$174.3042
Mar ’24US$145.95
US$168.34
+15.3%
11.9%US$210.00US$116.00US$176.2042
Feb ’24US$142.91
US$168.09
+17.6%
12.4%US$210.00US$118.00US$183.3042
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
US$246.56
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 16:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Apple Inc. wordt gevolgd door 97 analisten. 41 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research