Hanza AB (publ)

BATS-CHIXE:HANZAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 3.4b

Hanza Waardering

Is HANZAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HANZAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HANZAS ( SEK76.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK144.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HANZAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HANZAS?

Belangrijke metriek: Omdat HANZAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HANZAS. Deze wordt berekend door HANZAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HANZAS's PE Ratio?
PE-verhouding27x
InkomstenSEK 127.00m
MarktkapitalisatieSEK 3.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HANZAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HANZAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
GHH Gooch & Housego
39.3x33.5%UK£128.9m
MIDW Midwich Group
13x-5.6%UK£291.6m
BIG Big Technologies
31.7x26.9%UK£397.3m
SPSY Spectra Systems
21.2x8.1%UK£112.4m
HANZAS Hanza
27x34.5%SEK 3.4b

Price-To-Earnings versus peers: HANZAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HANZAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HANZAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HANZAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HANZAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HANZAS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HANZAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 81.88
0%
10.0%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Dec ’25n/a
SEK 80.13
0%
10.8%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Nov ’25n/a
SEK 80.13
0%
10.8%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Oct ’25n/a
SEK 79.13
0%
11.9%SEK 95.00SEK 71.50n/a4
Sep ’25n/a
SEK 82.25
0%
12.7%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 82.25
0%
12.7%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 86.25
0%
11.8%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 80.00
0%
21.2%SEK 100.00SEK 56.00n/a4
May ’25n/a
SEK 87.75
0%
16.4%SEK 105.00SEK 65.00n/a4
Apr ’25n/a
SEK 100.00
0%
8.2%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 100.00
0%
8.2%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 102.33
0%
9.3%SEK 115.00SEK 92.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 102.33
0%
9.3%SEK 115.00SEK 92.00SEK 76.683
Dec ’24n/a
SEK 91.67
0%
10.6%SEK 105.00SEK 82.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 100.00
0%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 100.00
0%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 100.00
0%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 100.00
0%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00n/a3
Jul ’24n/a
SEK 87.33
0%
17.4%SEK 100.00SEK 66.00n/a3
Jun ’24n/a
SEK 87.33
0%
17.4%SEK 100.00SEK 66.00n/a3
May ’24n/a
SEK 72.47
0%
12.2%SEK 85.00SEK 66.00n/a3
Apr ’24n/a
SEK 72.47
0%
12.2%SEK 85.00SEK 66.00n/a3
Mar ’24n/a
SEK 66.20
0%
0.3%SEK 66.40SEK 66.00n/a2
Feb ’24n/a
SEK 56.00
0%
1.8%SEK 57.00SEK 55.00n/a2
Jan ’24n/a
SEK 56.00
0%
1.8%SEK 57.00SEK 55.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 13:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hanza AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Niklas ElmhammerCarlsquare AB
Johan WettergrenCarnegie Commissioned Research