Gooch & Housego PLC

AIM:GHH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£117.3m

Gooch & Housego Waardering

Is GHH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GHH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GHH ( £4.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £15.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GHH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GHH?

Belangrijke metriek: Omdat GHH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GHH. Deze wordt berekend door GHH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GHH's PE Ratio?
PE-verhouding91.2x
InkomstenUK£1.29m
MarktkapitalisatieUK£117.33m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GHH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GHH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.4x
KETL Strix Group
18.8x43.2%UK£134.7m
SPSY Spectra Systems
22.8x2.6%UK£118.6m
SNX Synectics
17.6xn/aUK£53.2m
SDI SDI Group
14.3xn/aUK£60.6m
GHH Gooch & Housego
91.2x72.8%UK£117.3m

Price-To-Earnings versus peers: GHH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GHH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GHH 91.2xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies18PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GHH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.2 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GHH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GHH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio91.2x
Eerlijke PE Verhouding71x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GHH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 91.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 71 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GHH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£4.55
UK£6.97
+53.1%
8.4%UK£7.75UK£6.35n/a3
Nov ’25UK£4.78
UK£6.97
+45.7%
8.4%UK£7.75UK£6.35n/a3
Oct ’25UK£3.92
UK£6.97
+77.7%
8.4%UK£7.75UK£6.35n/a3
Sep ’25UK£4.62
UK£6.97
+50.8%
8.4%UK£7.75UK£6.35n/a3
Aug ’25UK£4.96
UK£7.10
+43.1%
6.5%UK£7.75UK£6.75n/a3
Jul ’25UK£4.66
UK£7.10
+52.4%
6.5%UK£7.75UK£6.75n/a3
Jun ’25UK£5.64
UK£7.10
+25.9%
6.5%UK£7.75UK£6.75n/a3
May ’25UK£5.62
UK£7.10
+26.3%
6.5%UK£7.75UK£6.75n/a3
Apr ’25UK£5.20
UK£7.20
+38.5%
6.0%UK£7.75UK£6.75n/a4
Mar ’25UK£4.74
UK£7.14
+50.6%
5.1%UK£7.50UK£6.75n/a4
Feb ’25UK£6.30
UK£7.80
+23.8%
4.0%UK£8.20UK£7.50n/a4
Jan ’25UK£5.95
UK£7.80
+31.1%
4.0%UK£8.20UK£7.50n/a4
Dec ’24UK£5.10
UK£7.80
+52.9%
4.0%UK£8.20UK£7.50n/a4
Nov ’24UK£4.84
UK£7.80
+61.2%
4.0%UK£8.20UK£7.50UK£4.784
Oct ’24UK£4.95
UK£7.80
+57.6%
4.0%UK£8.20UK£7.50UK£3.924
Sep ’24UK£5.16
UK£7.80
+51.2%
4.0%UK£8.20UK£7.50UK£4.624
Aug ’24UK£5.74
UK£7.80
+35.9%
4.0%UK£8.20UK£7.50UK£4.964
Jul ’24UK£6.22
UK£7.55
+21.4%
8.7%UK£8.20UK£6.50UK£4.664
Jun ’24UK£5.54
UK£7.43
+34.0%
8.2%UK£8.20UK£6.50UK£5.644
May ’24UK£5.16
UK£7.43
+43.9%
8.2%UK£8.20UK£6.50UK£5.624
Apr ’24UK£4.49
UK£7.43
+65.6%
8.2%UK£8.20UK£6.50UK£5.204
Mar ’24UK£4.99
UK£7.43
+48.8%
8.2%UK£8.20UK£6.50UK£4.744
Feb ’24UK£5.74
UK£7.64
+33.1%
4.3%UK£8.20UK£7.35UK£6.304
Jan ’24UK£5.38
UK£7.64
+42.0%
4.3%UK£8.20UK£7.35UK£5.954
Dec ’23UK£4.64
UK£9.09
+96.1%
11.3%UK£10.00UK£7.35UK£5.104
Nov ’23UK£4.72
UK£9.09
+92.5%
11.3%UK£10.00UK£7.35UK£4.844

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£25.50

7D

-1.3%

1Y

-23.7%

Corsair Gaming

US$690.0m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.65

7D

-5.2%

1Y

-46.9%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£25.36

7D

-1.7%

1Y

-24.1%