Midwich Group plc

AIM:MIDW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£224.0m

Midwich Group Waardering

Is MIDW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MIDW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.20
Fair Value
48.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MIDW ( £2.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MIDW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MIDW?

Belangrijke metriek: Omdat MIDW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MIDW. Deze wordt berekend door MIDW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MIDW's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenUK£16.03m
MarktkapitalisatieUK£224.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MIDW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MIDW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde91.8x
BIG Big Technologies
110.4x49.35%UK£267.4m
GHH Gooch & Housego
31.3x30.89%UK£163.2m
SOLI Solid State
199.5x63.64%UK£102.2m
SDI SDI Group
26x35.48%UK£90.1m
MIDW Midwich Group
14x18.41%UK£224.0m

Price-To-Earnings versus peers: MIDW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (91.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MIDW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MIDW 14.0xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies15PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MIDW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MIDW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MIDW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MIDW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MIDW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.18
UK£3.29
+50.69%
6.54%UK£3.50UK£3.07n/a2
Jul ’26UK£2.14
UK£3.29
+53.50%
6.54%UK£3.50UK£3.07n/a2
Jun ’26UK£2.05
UK£3.29
+60.24%
6.54%UK£3.50UK£3.07n/a2
May ’26UK£1.90
UK£4.62
+143.16%
3.90%UK£4.80UK£4.44n/a2
Apr ’26UK£2.10
UK£3.98
+89.52%
23.04%UK£4.80UK£2.70n/a3
Mar ’26UK£2.42
UK£4.08
+68.60%
19.06%UK£4.80UK£3.00n/a3
Feb ’26UK£2.66
UK£4.08
+53.38%
19.06%UK£4.80UK£3.00n/a3
Jan ’26UK£2.92
UK£4.81
+64.84%
5.48%UK£5.00UK£4.44n/a3
Dec ’25UK£2.87
UK£4.81
+67.71%
5.48%UK£5.00UK£4.44n/a3
Nov ’25UK£2.92
UK£4.81
+64.84%
5.48%UK£5.00UK£4.44n/a3
Oct ’25UK£3.23
UK£5.38
+66.64%
24.82%UK£6.93UK£3.40n/a4
Sep ’25UK£3.24
UK£5.60
+72.69%
18.56%UK£6.93UK£4.25n/a4
Aug ’25UK£3.47
UK£5.60
+61.24%
18.56%UK£6.93UK£4.25n/a4
Jul ’25UK£3.85
UK£5.60
+45.32%
18.56%UK£6.93UK£4.25UK£2.144
Jun ’25UK£3.70
UK£5.60
+51.22%
18.56%UK£6.93UK£4.25UK£2.054
May ’25UK£4.25
UK£6.80
+60.00%
16.54%UK£8.10UK£5.00UK£1.904
Apr ’25UK£4.30
UK£6.76
+57.27%
17.52%UK£8.10UK£4.85UK£2.104
Mar ’25UK£3.65
UK£6.76
+85.27%
17.52%UK£8.10UK£4.85UK£2.424
Feb ’25UK£3.72
UK£6.76
+81.79%
17.52%UK£8.10UK£4.85UK£2.664
Jan ’25UK£4.37
UK£6.99
+59.90%
18.70%UK£8.10UK£4.85UK£2.924
Dec ’24UK£3.76
UK£6.99
+85.84%
18.70%UK£8.10UK£4.85UK£2.874
Nov ’24UK£3.88
UK£7.14
+83.96%
14.92%UK£8.10UK£5.45UK£2.924
Oct ’24UK£4.05
UK£7.14
+76.23%
14.92%UK£8.10UK£5.45UK£3.234
Sep ’24UK£4.12
UK£7.14
+73.24%
14.92%UK£8.10UK£5.45UK£3.244
Aug ’24UK£4.38
UK£7.14
+62.96%
14.92%UK£8.10UK£5.45UK£3.474
Jul ’24UK£4.38
UK£7.14
+63.14%
14.92%UK£8.10UK£5.45UK£3.854
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£3.29
Fair Value
33.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/24 03:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/24 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Midwich Group plc wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin MayBerenberg
James BaylissBerenberg
Gert ZonneveldCanaccord Genuity