Solid State plc

AIM:SOLI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£67.0m

Solid State Waardering

Is SOLI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOLI ( £1.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOLI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOLI?

Belangrijke metriek: Omdat SOLI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOLI. Deze wordt berekend door SOLI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOLI's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
InkomstenUK£8.87m
MarktkapitalisatieUK£67.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOLI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOLI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
KETL Strix Group
18.6x43.2%UK£133.3m
SDI SDI Group
14.8xn/aUK£62.5m
SPSY Spectra Systems
23.3x2.6%UK£122.0m
SNX Synectics
17.5xn/aUK£52.9m
SOLI Solid State
7.6x-94.5%UK£67.0m

Price-To-Earnings versus peers: SOLI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOLI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOLI 7.6xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOLI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOLI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOLI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding2.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOLI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOLI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.18
UK£2.18
+85.1%
17.2%UK£2.55UK£1.80n/a2
Aug ’25UK£2.81
UK£3.27
+16.4%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Jul ’25UK£2.98
UK£3.27
+9.9%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Jun ’25UK£2.99
UK£3.27
+9.4%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
May ’25UK£2.75
UK£3.27
+18.9%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Apr ’25UK£2.69
UK£3.27
+21.6%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Mar ’25UK£2.49
UK£3.27
+31.3%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Feb ’25UK£2.48
UK£3.27
+31.9%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Jan ’25UK£2.77
UK£3.17
+14.4%
2.2%UK£3.24UK£3.10n/a2
Dec ’24UK£2.76
UK£3.17
+14.9%
2.2%UK£3.24UK£3.10n/a2
Nov ’24UK£2.39
UK£3.17
+32.6%
2.2%UK£3.24UK£3.10UK£2.352
Oct ’24UK£2.37
UK£3.09
+30.2%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.352
Sep ’24UK£2.62
UK£3.09
+17.7%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.732
Aug ’24UK£2.65
UK£3.09
+16.4%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.812
Jul ’24UK£2.38
UK£3.09
+29.6%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.982
Jun ’24UK£2.22
UK£3.09
+39.0%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.992
May ’24UK£2.26
UK£3.09
+36.5%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.752
Apr ’24UK£2.16
UK£3.09
+42.8%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.692
Mar ’24UK£2.59
UK£3.09
+19.3%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.492
Feb ’24UK£2.65
UK£3.09
+16.4%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.482
Jan ’24UK£2.82
UK£3.09
+9.4%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.772
Dec ’23UK£2.61
UK£2.94
+12.5%
4.6%UK£3.07UK£2.80UK£2.762
Nov ’23UK£2.29
UK£2.94
+28.2%
4.6%UK£3.07UK£2.80UK£2.392

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectris

UK£2.4b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£24.72

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Corsair Gaming

US$755.9m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.18

7D

7.7%

1Y

-43.5%

Spectris

UK£2.4b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£24.76

7D

-2.4%

1Y

-26.0%