HANZAS Overzicht aandelen

Hanza AB (publ) biedt productieoplossingen. Meer informatie

HANZAS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 48.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 34.48% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandelen zijn zeer illiquide

Winstmarges (2.7%) zijn lager dan vorig jaar (5.1%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Hanza AB (publ) Concurrenten

Gooch & Housego

AIM:GHH

UK£130.6m

Midwich Group

AIM:MIDW

UK£293.6m

Big Technologies

AIM:BIG

UK£400.3m

Spectra Systems

AIM:SPSY

UK£111.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Hanza
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 76.68
52 Week Hoogtepunt	SEK 76.68
52 Week Laag	SEK 76.68
Bèta	1.38
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	17.60%
5 jaar verandering	348.39%
Verandering sinds IPO	421.60%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HANZAS	GB Electronic	GB Markt
7D	n/a	-0.5%	1.3%
1Y	n/a	1.3%	4.3%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe HANZAS presteerde ten opzichte van de UK Electronic.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe HANZAS presteerde ten opzichte van de UK markt.

Prijsvolatiliteit

Is HANZAS's price volatile compared to industry and market?
HANZAS volatility
HANZAS Average Weekly Movement	n/a
Electronic Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van HANZAS is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van HANZAS in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2008	2,596	Erik Stenfors	www.hanza.com

Hanza AB (publ) biedt productieoplossingen. Het bedrijf biedt bewerkingsoplossingen bestaande uit slijpen, frezen, draaien, assemblage, elektrische ontladingsbewerking en oplossingen voor turbineonderdelen. Het biedt ook plaatbewerkingsdiensten, zoals ponsen en lasersnijden, buigen, lassen, coaten en oppervlaktebehandelingsoplossingen.

Hanza AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hanza zich tot de beurswaarde?
HANZAS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 3.35b
Inkomsten(TTM)	SEK 127.00m
Inkomsten(TTM)	SEK 4.64b

26.4x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is HANZAS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HANZAS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 4.64b
Kosten van inkomsten	SEK 2.66b
Brutowinst	SEK 1.98b
Overige uitgaven	SEK 1.85b
Inkomsten	SEK 127.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.91
Brutomarge	42.59%
Nettowinstmarge	2.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	62.1%

Hoe presteerde HANZAS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.6%

Huidig dividendrendement

41%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 14:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hanza AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Adrian Gilani Göransson	ABG Sundal Collier Sponsored
Niklas Elmhammer	Carlsquare AB
Johan Wettergren	Carnegie Commissioned Research

HANZAS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Hanza AB (publ) Concurrenten

AIM:GHH

UK£130.6m

AIM:MIDW

UK£293.6m

AIM:BIG

UK£400.3m

AIM:SPSY

UK£111.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Hanza AB (publ) (OM:HANZA) agreed to acquire Leden Group Oy for approximately SEK 403 million.

HANZA AB Announces Executive Appointments, Effective January 1, 2025

Hanza AB (publ) Approves Dividend for the Year 2023

Hanza AB (publ) Announces That Sofia Axelsson and Gerald Engström Have Declined Re-Election

Hanza AB (Publ) Proposes Dividend for the Year 2023

Hanza AB (publ) (OM:HANZA) completed the acquisition of Orbit One AB for SEK 458 million.

Recent updates

Hanza AB (publ) (OM:HANZA) agreed to acquire Leden Group Oy for approximately SEK 403 million.

HANZA AB Announces Executive Appointments, Effective January 1, 2025

Hanza AB (publ) Approves Dividend for the Year 2023

Hanza AB (publ) Announces That Sofia Axelsson and Gerald Engström Have Declined Re-Election

Hanza AB (Publ) Proposes Dividend for the Year 2023

Hanza AB (publ) (OM:HANZA) completed the acquisition of Orbit One AB for SEK 458 million.

Hanza AB (publ)(OM:HANZA) dropped from OMX Nordic Small Cap Index

Hanza AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 300.00002 million.

Hanza AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 300.00002 million.

Hanza AB (publ) (OM:HANZA) signed an agreement to acquire all shares in Orbit One AB for SEK 458 million.

Hanza AB (publ) (OM:HANZA) signed an agreement to acquire all shares in Orbit One AB for SEK 458 million.

Hanza AB (publ) to Report Q2, 2024 Results on Jul 23, 2024

Senior VP & COO recently sold kr18m worth of stock

Less than half of directors are independent

Insufficient new directors

Hanza AB (publ) Elects Per Holmberg as Board Member

Insufficient new directors

Hanza AB (publ) Proposes Dividend

Hanza AB (publ) to Report Q2, 2023 Results on Jul 25, 2023

Hanza AB (publ) to Report Q4, 2022 Results on Feb 14, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insufficient new directors

Hanza AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 147 million.

Hanza AB (publ), Annual General Meeting, May 08, 2023

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

Investor sentiment improved over the past week

Hanza AB (Publ) Provides Earnings Guidance for the Second Quarter of 2022

Insufficient new directors

Independent Director recently bought kr74k worth of stock

Insufficient new directors

Chairman recently bought kr189k worth of stock

Upcoming dividend of kr0.50 per share

Insufficient new directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insufficient new directors

Founder recently bought kr132k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Hanza Holding AB Proposes Dividend for the Year 2021

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insufficient new directors

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Hanza AB (publ) Samenvatting

26.4x

0.7x

Inkomsten en omzet

Dividenden

1.6%

41%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten