Apple Inc.

BATS-CHIXE:APCD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3t

Apple Waardering

Is APCD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van APCD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: APCD ( €222.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €196.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APCD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APCD?

Belangrijke metriek: Omdat APCD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APCD. Deze wordt berekend door APCD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APCD's PE Ratio?
PE-verhouding34.1x
InkomstenUS$112.01b
MarktkapitalisatieUS$3.83t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APCD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APCD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
A005930 Samsung Electronics
31.6x46.90%₩909.3t
RPI Raspberry Pi Holdings
79.6x46.19%UK£561.4m
1810 Xiaomi
20.3x14.04%HK$1.0t
DELL Dell Technologies
15.3x12.11%US$79.9b
APCD Apple
34.1x7.74%€3.8t

Price-To-Earnings versus peers: APCD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APCD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APCD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APCD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APCD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.1x
Eerlijke PE Verhouding59.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APCD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 59.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APCD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€222.80
€246.73
+10.74%
12.15%€300.02€184.30n/a41
Jan ’27n/a
€244.52
0%
12.11%€297.47€182.73n/a41
Dec ’26n/a
€243.32
0%
11.47%€297.94€185.67n/a41
Nov ’26€228.60
€239.80
+4.90%
12.39%€299.29€173.50n/a41
Oct ’26€217.75
€208.64
-4.19%
13.73%€264.18€149.14n/a41
Sep ’26€197.30
€202.33
+2.55%
11.71%€257.70€150.33n/a37
Aug ’26€183.12
€201.04
+9.78%
11.12%€259.08€151.13n/a38
Jul ’26€177.92
€193.92
+8.99%
11.63%€254.46€146.74n/a40
Jun ’26€174.92
€202.27
+15.63%
11.88%€265.74€151.14n/a41
May ’26€182.96
€208.17
+13.78%
13.35%€265.71€146.14n/a42
Apr ’26€203.60
€233.47
+14.67%
12.01%€300.40€182.09n/a39
Mar ’26€230.45
€243.87
+5.82%
12.07%€313.37€189.95n/a39
Feb ’26€237.30
€242.94
+2.38%
12.15%€313.53€190.05n/a40
Jan ’26€242.50
€236.88
-2.32%
11.69%€311.87€176.57n/a42
Dec ’25n/a
€232.23
0%
10.78%€284.97€174.78n/a42
Nov ’25€205.85
€223.28
+8.47%
12.20%€276.84€169.80€228.6042
Oct ’25€203.10
€214.74
+5.73%
12.86%€268.41€165.52€217.7541
Sep ’25€206.55
€211.98
+2.63%
13.79%€269.91€161.95€197.3042
Aug ’25€206.80
€208.96
+1.05%
14.44%€277.17€157.06€183.1241
Jul ’25€197.12
€197.15
+0.016%
14.06%€256.71€116.69€177.9242
Jun ’25€176.34
€188.23
+6.74%
12.16%€253.50€115.23€174.9242
May ’25€162.98
€185.58
+13.87%
12.08%€233.18€116.59€182.9644
Apr ’25€157.64
€186.37
+18.22%
12.30%€232.75€116.38€203.6043
Mar ’25€165.62
€185.44
+11.97%
12.16%€231.05€115.53€230.4543
Feb ’25€170.44
€184.31
+8.14%
12.57%€230.83€115.41€237.3043
Jan ’25€174.38
€180.85
+3.71%
12.81%€227.00€105.33€242.5044
€246.41
Fair Value
9.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
41
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/13 06:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/09 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2025/09/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Apple Inc. wordt gevolgd door 92 analisten. 42 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Rocco StraussArete Research Services LLP