NCC Group plc

LSE:NCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£461.4m

NCC Group Waardering

Is NCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NCC ( £1.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NCC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NCC?

Belangrijke metriek: Omdat NCC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NCC. Deze wordt berekend door NCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NCC's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUK£322.13m
MarktkapitalisatieUK£461.39m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NCC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
FDM FDM Group (Holdings)
1.1x-5.2%UK£332.2m
KNOS Kainos Group
2.6x5.7%UK£970.8m
ECK Eckoh
4.4x10.0%UK£154.8m
KCT Kin and Carta
1.2x9.2%UK£224.6m
NCC NCC Group
1.4x3.5%UK£461.4m

Price-To-Sales versus peers: NCC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NCC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$2.00m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
NCC 1.4xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies4PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NCC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NCC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NCC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.47
UK£1.78
+21.1%
11.5%UK£2.00UK£1.35n/a7
Dec ’25UK£1.59
UK£1.79
+12.5%
12.3%UK£2.00UK£1.35n/a6
Nov ’25UK£1.56
UK£1.79
+14.2%
12.3%UK£2.00UK£1.35n/a6
Oct ’25UK£1.73
UK£1.75
+0.7%
13.0%UK£2.00UK£1.35n/a7
Sep ’25UK£1.55
UK£1.75
+12.9%
13.0%UK£2.00UK£1.35n/a7
Aug ’25UK£1.45
UK£1.72
+18.4%
12.7%UK£2.00UK£1.35n/a7
Jul ’25UK£1.53
UK£1.70
+11.1%
12.1%UK£2.00UK£1.35n/a7
Jun ’25UK£1.40
UK£1.56
+11.6%
15.5%UK£2.00UK£1.15n/a8
May ’25UK£1.33
UK£1.54
+16.3%
16.5%UK£2.00UK£1.15n/a7
Apr ’25UK£1.24
UK£1.47
+18.2%
21.0%UK£2.00UK£0.95n/a8
Mar ’25UK£1.25
UK£1.47
+18.0%
21.0%UK£2.00UK£0.95n/a8
Feb ’25UK£1.20
UK£1.47
+22.7%
21.0%UK£2.00UK£0.95n/a8
Jan ’25UK£1.29
UK£1.37
+6.4%
22.2%UK£2.00UK£0.95n/a8
Dec ’24UK£1.21
UK£1.37
+13.4%
22.2%UK£2.00UK£0.95UK£1.598
Nov ’24UK£1.10
UK£1.35
+22.4%
22.2%UK£2.00UK£0.95UK£1.568
Oct ’24UK£1.18
UK£1.38
+17.1%
22.1%UK£2.00UK£0.95UK£1.737
Sep ’24UK£1.00
UK£1.38
+37.7%
22.3%UK£2.00UK£0.94UK£1.557
Aug ’24UK£1.00
UK£1.35
+34.8%
21.9%UK£2.00UK£0.94UK£1.458
Jul ’24UK£0.97
UK£1.35
+40.0%
21.9%UK£2.00UK£0.94UK£1.538
Jun ’24UK£0.91
UK£1.47
+60.6%
31.2%UK£2.40UK£0.94UK£1.408
May ’24UK£1.07
UK£1.74
+62.2%
26.0%UK£2.40UK£1.17UK£1.338
Apr ’24UK£1.02
UK£2.17
+112.2%
17.1%UK£2.45UK£1.30UK£1.248
Mar ’24UK£1.70
UK£2.51
+47.4%
18.9%UK£3.63UK£2.05UK£1.257
Feb ’24UK£1.84
UK£2.68
+45.5%
14.7%UK£3.63UK£2.40UK£1.207
Jan ’24UK£2.00
UK£2.74
+37.1%
14.7%UK£3.63UK£2.45UK£1.296
Dec ’23UK£2.15
UK£2.74
+27.8%
14.7%UK£3.63UK£2.45UK£1.216

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NCC Group plc wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward JamesBerenberg
Steven RobertsonCanaccord Genuity
Jonathan ImlahCollins Stewart plc