iomart Group plc

AIM:IOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£110.3m

iomart Group Waardering

Is IOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IOM ( £0.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IOM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IOM?

Belangrijke metriek: Omdat IOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IOM. Deze wordt berekend door IOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IOM's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenUK£6.44m
MarktkapitalisatieUK£110.28m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.9x
BKS Beeks Financial Cloud Group
78.5x36.9%UK£172.2m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£120.2m
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
SPA 1Spatial
49.7x42.6%UK£74.5m
IOM iomart Group
17.1x-1.7%UK£110.3m

Price-To-Earnings versus peers: IOM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IOM 17.1xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies27PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.98
UK£1.47
+49.6%
37.1%UK£2.40UK£0.85n/a5
Nov ’25UK£0.90
UK£1.47
+62.9%
37.1%UK£2.40UK£0.85n/a5
Oct ’25UK£1.05
UK£1.60
+53.3%
26.8%UK£2.40UK£1.12n/a5
Sep ’25UK£1.25
UK£2.00
+59.8%
18.9%UK£2.40UK£1.49n/a5
Aug ’25UK£1.27
UK£2.00
+57.3%
18.9%UK£2.40UK£1.49n/a5
Jul ’25UK£1.27
UK£2.00
+57.3%
18.9%UK£2.40UK£1.49n/a5
Jun ’25UK£1.35
UK£2.05
+51.7%
16.4%UK£2.40UK£1.49n/a5
May ’25UK£1.30
UK£2.05
+57.5%
16.4%UK£2.40UK£1.49n/a5
Apr ’25UK£1.45
UK£2.09
+43.6%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Mar ’25UK£1.46
UK£2.09
+43.0%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Feb ’25UK£1.49
UK£2.09
+40.1%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Jan ’25UK£1.52
UK£2.09
+37.0%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Dec ’24UK£1.59
UK£1.99
+25.2%
22.4%UK£2.60UK£1.45n/a4
Nov ’24UK£1.48
UK£1.99
+34.7%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£0.904
Oct ’24UK£1.60
UK£1.99
+24.1%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.054
Sep ’24UK£1.77
UK£1.99
+12.3%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.254
Aug ’24UK£1.88
UK£1.99
+5.6%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.274
Jul ’24UK£1.73
UK£1.99
+15.0%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.274
Jun ’24UK£1.61
UK£1.88
+16.2%
29.2%UK£2.60UK£1.25UK£1.354
May ’24UK£1.53
UK£1.88
+22.2%
29.2%UK£2.60UK£1.25UK£1.304
Apr ’24UK£1.24
UK£1.88
+50.7%
29.2%UK£2.60UK£1.25UK£1.454
Mar ’24UK£1.16
UK£2.40
+107.0%
34.3%UK£3.54UK£1.25UK£1.464
Feb ’24UK£1.32
UK£2.40
+81.6%
34.3%UK£3.54UK£1.25UK£1.494
Jan ’24UK£1.25
UK£2.40
+91.8%
34.3%UK£3.54UK£1.25UK£1.524
Dec ’23UK£1.13
UK£2.83
+150.8%
27.0%UK£3.54UK£1.55UK£1.594
Nov ’23UK£1.34
UK£2.96
+120.8%
24.7%UK£3.54UK£1.55UK£1.485

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.91

7D

-7.0%

1Y

18.9%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€153.25

7D

-4.9%

1Y

-14.3%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.24

7D

-0.2%

1Y

-19.2%