1Spatial Plc

AIM:SPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£75.1m

1Spatial Waardering

Is SPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPA ( £0.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPA?

Belangrijke metriek: Omdat SPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPA. Deze wordt berekend door SPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPA's PE Ratio?
PE-verhouding50.1x
InkomstenUK£1.50m
MarktkapitalisatieUK£75.07m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.6x
CLBS Celebrus Technologies
31.1x10.3%UK£125.6m
TRD Triad Group
69.9xn/aUK£53.3m
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m
SPA 1Spatial
50.1x42.6%UK£75.1m

Price-To-Earnings versus peers: SPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPA 50.1xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.1 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.1x
Eerlijke PE Verhouding34.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.68
UK£1.12
+65.4%
18.8%UK£1.40UK£0.90n/a3
Nov ’25UK£0.69
UK£1.12
+61.8%
18.8%UK£1.40UK£0.90n/a3
Oct ’25UK£0.52
UK£0.93
+77.9%
13.5%UK£1.05UK£0.80n/a2
Sep ’25UK£0.67
UK£0.93
+38.1%
13.5%UK£1.05UK£0.80n/a2
Aug ’25UK£0.70
UK£0.93
+32.1%
13.5%UK£1.05UK£0.80n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.20

7D

0.8%

1Y

-19.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.20

7D

1.0%

1Y

-19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.69

7D

-6.6%

1Y

13.5%