Kainos Group plc

LSE:KNOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.5b

Kainos Group Waardering

Is KNOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van KNOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: KNOS ( £12.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £13.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KNOS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNOS?

Belangrijke metriek: Omdat KNOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KNOS. Deze wordt berekend door KNOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KNOS's PE Ratio?
PE-verhouding34.7x
InkomstenUK£42.50m
MarktkapitalisatieUK£1.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KNOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KNOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.8x
CCC Computacenter
34.4x16.01%UK£5.3b
SCT Softcat
28.4x10.37%UK£4.0b
FDM FDM Group (Holdings)
50x48.87%UK£124.7m
MTEC Made Tech Group
34.3x31.33%UK£63.5m
KNOS Kainos Group
34.7x14.68%UK£1.5b

Price-To-Earnings versus peers: KNOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KNOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KNOS 34.7xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies27PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KNOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 34.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KNOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.7x
Eerlijke PE Verhouding33.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KNOS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KNOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£12.66
UK£12.61
-0.39%
7.21%UK£13.95UK£11.00n/a10
Aug ’27UK£8.81
UK£11.54
+31.03%
10.35%UK£13.50UK£9.20n/a10
Jul ’27UK£8.19
UK£11.42
+39.44%
10.48%UK£13.50UK£9.20n/a11
Jun ’27UK£9.07
UK£11.42
+25.91%
10.48%UK£13.50UK£9.20n/a11
May ’27UK£8.30
UK£11.34
+36.66%
11.24%UK£13.50UK£8.60n/a11
Apr ’27UK£7.52
UK£11.62
+54.48%
11.78%UK£13.50UK£8.60n/a10
Mar ’27UK£7.55
UK£11.79
+56.12%
8.92%UK£13.50UK£10.30n/a10
Feb ’27UK£9.00
UK£11.73
+30.33%
8.60%UK£13.50UK£10.30n/a10
Jan ’27UK£10.04
UK£11.58
+15.34%
7.17%UK£12.90UK£10.30n/a10
Dec ’26UK£10.45
UK£11.25
+7.66%
7.94%UK£12.50UK£9.60n/a10
Nov ’26UK£9.42
UK£10.65
+13.06%
10.66%UK£12.50UK£8.10n/a10
Oct ’26UK£9.42
UK£10.49
+11.41%
13.98%UK£12.50UK£7.00n/a9
Sep ’26UK£8.66
UK£9.87
+13.93%
15.72%UK£12.00UK£7.00n/a9
Aug ’26UK£7.18
UK£10.30
+43.55%
12.60%UK£12.00UK£7.00UK£8.819
Jul ’26UK£7.48
UK£10.00
+33.69%
15.25%UK£12.00UK£7.00UK£8.1910
Jun ’26UK£7.27
UK£10.00
+37.55%
15.25%UK£12.00UK£7.00UK£9.0710
May ’26UK£7.49
UK£10.39
+38.72%
20.71%UK£15.10UK£7.00UK£8.3010
Apr ’26UK£6.69
UK£10.30
+53.96%
20.86%UK£15.10UK£6.40UK£7.5211
Mar ’26UK£6.97
UK£10.38
+48.88%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£7.5511
Feb ’26UK£8.18
UK£10.38
+26.86%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£9.0011
Jan ’26UK£8.09
UK£10.38
+28.27%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£10.0411
Dec ’25UK£7.76
UK£10.38
+33.73%
19.45%UK£15.10UK£7.25UK£10.4511
Nov ’25UK£7.43
UK£11.23
+51.20%
14.39%UK£15.10UK£8.95UK£9.4210
Oct ’25UK£8.63
UK£13.14
+52.27%
17.48%UK£17.50UK£10.00UK£9.4210
Sep ’25UK£11.06
UK£13.91
+25.73%
18.81%UK£19.10UK£10.54UK£8.6610
Aug ’25UK£10.86
UK£13.91
+28.05%
18.81%UK£19.10UK£10.54UK£7.1810
UK£12.61
Fair Value
0.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/20 04:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/20 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kainos Group plc wordt gevolgd door 12 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin MayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Matthew LloydBNP Paribas