Kainos Group plc

LSE:KNOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£991.2m

Kainos Group Waardering

Is KNOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KNOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.52
Fair Value
21.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KNOS ( £7.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £6.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KNOS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNOS?

Belangrijke metriek: Omdat KNOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KNOS. Deze wordt berekend door KNOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KNOS's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenUK£52.01m
MarktkapitalisatieUK£991.18m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KNOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KNOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
CCC Computacenter
13.8x5.9%UK£2.4b
SCT Softcat
27.6x9.1%UK£3.3b
FDM FDM Group (Holdings)
8.7x-19.9%UK£264.6m
CLBS Celebrus Technologies
21.6x17.2%UK£88.4m
KNOS Kainos Group
19.1x1.7%UK£991.2m

Price-To-Earnings versus peers: KNOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KNOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KNOS 19.1xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies23PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KNOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KNOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding37x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KNOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KNOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£7.94
UK£10.38
+30.7%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Feb ’26UK£8.18
UK£10.38
+26.9%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Jan ’26UK£8.09
UK£10.38
+28.3%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Dec ’25UK£7.76
UK£10.38
+33.7%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Nov ’25UK£7.43
UK£11.23
+51.2%
14.4%UK£15.10UK£8.95n/a10
Oct ’25UK£8.63
UK£13.14
+52.3%
17.5%UK£17.50UK£10.00n/a10
Sep ’25UK£11.06
UK£13.91
+25.7%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Aug ’25UK£10.86
UK£13.91
+28.0%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Jul ’25UK£10.40
UK£14.04
+35.0%
20.1%UK£19.10UK£9.88n/a9
Jun ’25UK£11.52
UK£13.89
+20.6%
19.6%UK£19.10UK£9.88n/a10
May ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.2%
24.6%UK£21.00UK£10.00n/a10
Apr ’25UK£9.66
UK£14.21
+47.2%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Mar ’25UK£10.86
UK£14.21
+30.9%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Feb ’25UK£11.35
UK£14.12
+24.4%
22.6%UK£21.00UK£10.00UK£8.189
Jan ’25UK£11.19
UK£14.44
+29.0%
21.9%UK£21.00UK£10.00UK£8.099
Dec ’24UK£9.50
UK£14.44
+52.0%
21.9%UK£21.00UK£10.00UK£7.769
Nov ’24UK£11.12
UK£15.66
+40.8%
16.1%UK£20.00UK£12.80UK£7.438
Oct ’24UK£11.49
UK£15.68
+36.5%
15.9%UK£20.00UK£12.99UK£8.638
Sep ’24UK£12.25
UK£15.27
+24.7%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£11.069
Aug ’24UK£12.96
UK£15.27
+17.8%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£10.869
Jul ’24UK£12.32
UK£15.20
+23.4%
17.7%UK£20.00UK£12.00UK£10.409
Jun ’24UK£13.00
UK£15.36
+18.2%
18.3%UK£20.00UK£12.00UK£11.529
May ’24UK£12.40
UK£15.72
+26.8%
16.6%UK£20.00UK£12.38UK£9.739
Apr ’24UK£13.82
UK£15.72
+13.7%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£9.6610
Mar ’24UK£13.97
UK£15.72
+12.5%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£10.8610
Feb ’24UK£14.66
UK£15.72
+7.2%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£11.3510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£10.38
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 13:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kainos Group plc wordt gevolgd door 15 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin MayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research