Check Point Software Technologies Ltd.

LSE:0Y9S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.4b

Check Point Software Technologies Waardering

Is 0Y9S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Y9S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$151.35
Fair Value
46.3% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0Y9S ( $221.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $151.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Y9S wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Y9S?

Belangrijke metriek: Omdat 0Y9S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Y9S. Deze wordt berekend door 0Y9S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Y9S's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
InkomstenUS$845.70m
MarktkapitalisatieUS$24.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Y9S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Y9S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.2x
SGE Sage Group
40.3x12.4%UK£13.0b
CNS Corero Network Security
139.7x61.3%UK£88.3m
SCT Softcat
27.8x9.1%UK£3.3b
BYIT Bytes Technology Group
21x7.2%UK£1.1b
0Y9S Check Point Software Technologies
28.9x5.2%US$24.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0Y9S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Y9S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.47m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0Y9S 28.9xGemiddelde industrie 32.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Y9S is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Y9S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Y9S PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhouding55x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Y9S is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 55 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Y9S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$221.39
US$220.51
-0.4%
13.8%US$255.00US$110.00n/a31
Feb ’26US$218.43
US$220.48
+0.9%
13.8%US$255.00US$110.00n/a31
Jan ’26US$186.41
US$194.80
+4.5%
11.5%US$230.00US$110.00n/a30
Dec ’25US$182.34
US$193.46
+6.1%
11.4%US$230.00US$110.00n/a30
Nov ’25US$170.59
US$194.82
+14.2%
11.0%US$230.00US$110.00n/a30
Oct ’25US$190.36
US$190.42
+0.03%
11.0%US$225.00US$110.00n/a30
Sep ’25US$192.50
US$189.35
-1.6%
10.7%US$215.00US$110.00n/a30
Aug ’25US$180.33
US$187.71
+4.1%
10.8%US$215.00US$110.00n/a30
Jul ’25US$164.71
US$171.78
+4.3%
9.9%US$205.00US$110.00n/a30
Jun ’25US$148.22
US$171.76
+15.9%
10.2%US$205.00US$110.00n/a29
May ’25US$150.06
US$172.01
+14.6%
10.1%US$205.00US$110.00n/a30
Apr ’25US$164.52
US$172.54
+4.9%
10.2%US$205.00US$110.00n/a30
Mar ’25US$158.53
US$170.44
+7.5%
9.6%US$200.00US$110.00n/a30
Feb ’25US$161.66
US$159.07
-1.6%
10.2%US$190.00US$110.00US$218.4328
Jan ’25US$152.03
US$148.96
-2.0%
9.5%US$190.00US$132.00US$186.4127
Dec ’24US$144.93
US$141.62
-2.3%
8.6%US$161.00US$103.00US$182.3426
Nov ’24US$136.32
US$140.65
+3.2%
8.3%US$161.00US$103.00US$170.5926
Oct ’24US$133.40
US$138.44
+3.8%
8.7%US$161.00US$103.00US$190.3627
Sep ’24US$133.78
US$138.22
+3.3%
8.6%US$161.00US$103.00US$192.5027
Aug ’24US$131.01
US$137.85
+5.2%
8.8%US$161.00US$103.00US$180.3327
Jul ’24US$127.49
US$133.69
+4.9%
8.9%US$164.00US$103.00US$164.7126
Jun ’24US$124.66
US$133.04
+6.7%
8.7%US$164.00US$103.00US$148.2225
May ’24US$126.91
US$135.19
+6.5%
9.9%US$164.00US$103.00US$150.0627
Apr ’24US$126.85
US$138.04
+8.8%
10.0%US$164.00US$103.00US$164.5228
Mar ’24US$124.84
US$138.45
+10.9%
9.9%US$164.00US$103.00US$158.5329
Feb ’24US$127.19
US$139.00
+9.3%
10.1%US$164.00US$103.00US$161.6628
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$219.82
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/17 21:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Check Point Software Technologies Ltd. wordt gevolgd door 70 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird