0Y9S Overzicht aandelen

Check Point Software Technologies Ltd. ontwikkelt, verkoopt en ondersteunt wereldwijd een reeks producten en diensten voor IT-beveiliging. Meer informatie

0Y9S fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 7.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor 0Y9S uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Check Point Software Technologies Ltd. Concurrenten

Sage Group

LSE:SGE

UK£12.8b

Blancco Technology Group

AIM:BLTG

UK£173.0m

Corero Network Security

AIM:CNS

UK£100.9m

Softcat

LSE:SCT

UK£3.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Check Point Software Technologies
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$188.61
52 Week Hoogtepunt	US$210.66
52 Week Laag	US$145.99
Bèta	0.64
1 maand verandering	3.75%
3 maanden verandering	-2.62%
1 Jaar Verandering	24.06%
3 jaar verandering	61.21%
5 jaar verandering	67.81%
Verandering sinds IPO	1,409.69%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	0Y9S	GB Software	GB Markt
7D	-0.8%	0.5%	0.8%
1Y	24.1%	5.4%	2.7%

Rendement versus industrie: 0Y9S overtrof de UK Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.4 % opleverde.

Rendement versus markt: 0Y9S overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is 0Y9S's price volatile compared to industry and market?
0Y9S volatility
0Y9S Average Weekly Movement	4.9%
Software Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.4%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: 0Y9S heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van 0Y9S is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1993	6,450	Nadav Zafrir	www.checkpoint.com

Check Point Software Technologies Ltd. ontwikkelt, verkoopt en ondersteunt wereldwijd een reeks producten en diensten voor IT-beveiliging. Het bedrijf biedt een meerlagige beveiligingsarchitectuur, cloud-, netwerk-, mobiele apparaten, endpoints-informatie en IOT-oplossingen.

Check Point Software Technologies Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Check Point Software Technologies zich tot de beurswaarde?
0Y9S fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$20.67b
Inkomsten(TTM)	US$837.40m
Inkomsten(TTM)	US$2.52b

24.7x

Koers/Winstverhouding

8.2x

P/S-verhouding

Is 0Y9S overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
0Y9S resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$2.52b
Kosten van inkomsten	US$287.30m
Brutowinst	US$2.24b
Overige uitgaven	US$1.40b
Inkomsten	US$837.40m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	7.61
Brutomarge	88.62%
Nettowinstmarge	33.17%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 0Y9S op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/28 02:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Check Point Software Technologies Ltd. wordt gevolgd door 73 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jamie Shelton	Arete Research Services LLP
Joseph Bonner	Argus Research Company
Shrenik Kothari	Baird