Corero Network Security plc

AIM:CNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£94.8m

Corero Network Security Waardering

Is CNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.14
Fair Value
27.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CNS ( £0.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNS?

Belangrijke metriek: Omdat CNS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNS. Deze wordt berekend door CNS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNS's PE Ratio?
PE-verhouding147.8x
InkomstenUS$797.00k
MarktkapitalisatieUS$117.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.3x
GETB GetBusy
51.2x-166.6%UK£26.4m
S247 Smarttech247 Group
91.8xn/aUK£10.2m
ELCO Eleco
41.6x18.3%UK£117.0m
AOM ActiveOps
56.6x-19.8%UK£74.2m
CNS Corero Network Security
147.8x61.3%UK£94.8m

Price-To-Earnings versus peers: CNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 147.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 60.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
2.3xn/aUS$4.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CNS 147.8xGemiddelde industrie 30.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 147.8 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio147.8x
Eerlijke PE Verhouding47x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 147.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.18
UK£0.22
+19.2%
13.5%UK£0.25UK£0.19n/a2
Jan ’26UK£0.20
UK£0.22
+12.0%
13.5%UK£0.25UK£0.19n/a2
Dec ’25UK£0.21
UK£0.22
+3.6%
13.5%UK£0.25UK£0.19n/a2
Nov ’25UK£0.24
UK£0.18
-24.7%
23.4%UK£0.23UK£0.13n/a3
Oct ’25UK£0.19
UK£0.18
-6.1%
23.4%UK£0.23UK£0.13n/a3
Sep ’25UK£0.19
UK£0.19
-3.7%
22.0%UK£0.24UK£0.14n/a3
Aug ’25UK£0.19
UK£0.19
-3.7%
22.0%UK£0.24UK£0.14n/a3
Jul ’25UK£0.15
UK£0.15
+1.7%
18.3%UK£0.19UK£0.12n/a3
Jun ’25UK£0.14
UK£0.15
+11.1%
18.3%UK£0.19UK£0.12n/a3
May ’25UK£0.12
UK£0.13
+10.8%
5.1%UK£0.14UK£0.13n/a2
Apr ’25UK£0.09
UK£0.13
+47.1%
5.7%UK£0.14UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.085
UK£0.12
+45.8%
12.9%UK£0.14UK£0.11n/a2
Feb ’25UK£0.083
UK£0.12
+49.9%
13.1%UK£0.14UK£0.11n/a2
Jan ’25UK£0.083
UK£0.13
+52.9%
11.0%UK£0.14UK£0.11UK£0.202
Dec ’24UK£0.087
UK£0.13
+44.2%
11.0%UK£0.14UK£0.11UK£0.212
Nov ’24UK£0.097
UK£0.13
+30.7%
11.0%UK£0.14UK£0.11UK£0.242
Oct ’24UK£0.07
UK£0.13
+78.6%
11.6%UK£0.14UK£0.11UK£0.192
Aug ’24UK£0.068
UK£0.095
+40.3%
5.3%UK£0.10UK£0.09UK£0.192
Jul ’24UK£0.058
UK£0.098
+69.6%
2.6%UK£0.10UK£0.095UK£0.152
Jun ’24UK£0.063
UK£0.098
+56.0%
2.6%UK£0.10UK£0.095UK£0.142
May ’24UK£0.068
UK£0.098
+44.5%
2.6%UK£0.10UK£0.095UK£0.122
Jan ’24UK£0.092
UK£0.17
+83.6%
11.6%UK£0.19UK£0.15UK£0.0832
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.22
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/28 00:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/28 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Corero Network Security plc wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Peter McNallyPanmure Liberum Historic (Panmure Gordon)
Hai Thang LiaoZeus Capital Limited