Oracle Corporation

LSE:0R1Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$360.7b

Oracle Waardering

Is 0R1Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R1Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$247.43
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R1Z ( $130.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $247.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R1Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R1Z?

Belangrijke metriek: Omdat 0R1Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R1Z. Deze wordt berekend door 0R1Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R1Z's PE Ratio?
PE-verhouding29.7x
InkomstenUS$12.16b
MarktkapitalisatieUS$360.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R1Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R1Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.5x
SGE Sage Group
35.1x12.3%UK£11.3b
NOW ServiceNow
112.2x20.2%US$159.8b
PANW Palo Alto Networks
88.5x17.7%US$111.0b
FTNT Fortinet
42.4x10.1%US$73.9b
0R1Z Oracle
29.7x16.6%US$360.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0R1Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R1Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PEB Pebble Beach Systems Group
4.7x15.4%US$9.93m
SORT Sorted Group Holdings
1.3xn/aUS$2.49m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0R1Z 29.7xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R1Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R1Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R1Z PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.7x
Eerlijke PE Verhouding62.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R1Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 62.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R1Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$130.60
US$180.47
+38.2%
13.5%US$246.00US$135.00n/a34
Apr ’26US$141.00
US$186.03
+31.9%
13.1%US$246.00US$135.00n/a34
Mar ’26US$162.30
US$194.82
+20.0%
12.4%US$227.00US$130.00n/a32
Feb ’26US$172.90
US$195.36
+13.0%
12.1%US$227.00US$130.00n/a32
Jan ’26US$167.60
US$196.55
+17.3%
10.5%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$185.70
US$183.45
-1.2%
12.3%US$214.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$171.40
US$178.77
+4.3%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$166.60
US$176.36
+5.9%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$140.30
US$148.92
+6.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$139.00
US$148.92
+7.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$142.90
US$147.81
+3.4%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$115.10
US$137.21
+19.2%
13.0%US$160.00US$84.00n/a28
May ’25US$115.00
US$137.05
+19.2%
12.8%US$160.00US$84.00n/a29
Apr ’25US$125.60
US$137.05
+9.1%
12.8%US$160.00US$84.00US$141.0029
Mar ’25US$112.90
US$124.29
+10.1%
12.5%US$150.00US$84.00US$162.3030
Feb ’25US$114.60
US$124.26
+8.4%
12.5%US$150.00US$83.00US$172.9030
Jan ’25US$106.20
US$123.77
+16.5%
13.6%US$150.00US$83.00US$167.6029
Dec ’24US$116.10
US$127.58
+9.9%
13.9%US$150.00US$76.00US$185.7029
Nov ’24US$104.80
US$127.99
+22.1%
13.8%US$150.00US$76.00US$171.4030
Oct ’24US$106.20
US$129.15
+21.6%
12.7%US$150.00US$76.00US$166.6030
Sep ’24US$121.00
US$126.97
+4.9%
13.7%US$150.00US$76.00US$140.3029
Aug ’24US$117.00
US$126.28
+7.9%
13.6%US$150.00US$76.00US$139.0029
Jul ’24US$119.90
US$124.68
+4.0%
14.5%US$150.00US$76.00US$142.9028
Jun ’24US$105.30
US$97.41
-7.5%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.1027
May ’24US$93.60
US$96.96
+3.6%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.0027
Apr ’24US$90.31
US$96.37
+6.7%
13.7%US$120.00US$67.00US$125.6027
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$183.25
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/21 17:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2025/02/28
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Oracle Corporation wordt gevolgd door 92 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company