Pegasystems Inc.

LSE:0KGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.8b

Pegasystems Waardering

Is 0KGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0KGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0KGS ( $52.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $91.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KGS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KGS?

Belangrijke metriek: Omdat 0KGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KGS. Deze wordt berekend door 0KGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KGS's PE Ratio?
PE-verhouding31.7x
InkomstenUS$277.95m
MarktkapitalisatieUS$8.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
SGE Sage Group
26.9x11.88%UK£9.9b
BYIT Bytes Technology Group
15.6x5.41%UK£833.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
21.2x2.38%UK£627.7m
GBG GB Group
62.7x36.95%UK£567.7m
0KGS Pegasystems
31.7x6.56%US$8.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0KGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0KGS 31.7xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KGS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 32.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.7x
Eerlijke PE Verhouding41.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KGS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$52.05
US$73.91
+42.00%
9.66%US$85.00US$58.00n/a11
Jan ’27US$59.93
US$73.91
+23.33%
9.66%US$85.00US$58.00n/a11
Dec ’26US$54.71
US$73.09
+33.60%
10.38%US$85.00US$58.00n/a11
Nov ’26US$63.00
US$73.09
+16.02%
10.38%US$85.00US$58.00n/a11
Oct ’26US$56.80
US$64.73
+13.96%
10.79%US$78.00US$53.00n/a11
Sep ’26US$53.48
US$62.68
+17.21%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Aug ’26US$57.56
US$62.68
+8.90%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Jul ’26US$52.14
US$54.60
+4.71%
13.15%US$66.00US$40.19n/a13
Jun ’26US$48.76
US$50.56
+3.68%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
May ’26US$46.42
US$50.56
+8.91%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
Apr ’26US$35.06
US$52.68
+50.28%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Mar ’26US$38.67
US$52.68
+36.23%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Feb ’26US$53.95
US$51.37
-4.78%
15.64%US$62.50US$39.06n/a13
Jan ’26US$47.00
US$49.53
+5.38%
13.24%US$61.50US$40.00US$59.9311
Dec ’25US$47.52
US$45.80
-3.61%
10.03%US$55.00US$40.00US$54.7110
Nov ’25US$40.80
US$44.55
+9.19%
7.83%US$50.00US$40.00US$63.0010
Oct ’25US$35.61
US$41.50
+16.56%
8.47%US$46.00US$35.00US$56.8011
Sep ’25US$35.13
US$41.27
+17.48%
7.98%US$45.00US$35.00US$53.4811
Aug ’25US$34.16
US$41.27
+20.82%
7.98%US$45.00US$35.00US$57.5611
Jul ’25US$29.57
US$36.00
+21.75%
12.17%US$45.00US$30.00US$52.1410
Jun ’25US$28.00
US$36.00
+28.59%
12.69%US$45.00US$30.00US$48.7611
May ’25US$30.24
US$35.85
+18.54%
12.28%US$45.00US$30.00US$46.4212
Apr ’25US$32.38
US$35.55
+9.79%
14.00%US$45.00US$27.05US$35.0612
Mar ’25US$33.61
US$35.50
+5.64%
13.84%US$45.00US$27.05US$38.6712
Feb ’25US$24.81
US$27.05
+9.03%
13.15%US$33.50US$22.00US$53.9512
Jan ’25US$24.48
US$27.05
+10.50%
13.15%US$33.50US$22.00US$47.0012
US$73.99
Fair Value
29.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/18 14:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/16 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pegasystems Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company
Richard DavisCanaccord Genuity