Pegasystems Inc.

LSE:0KGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.3b

Pegasystems Waardering

Is 0KGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$25.61
Fair Value
156.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KGS ( $65.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $25.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KGS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KGS?

Belangrijke metriek: Omdat 0KGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KGS. Deze wordt berekend door 0KGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KGS's PE Ratio?
PE-verhouding40.7x
InkomstenUS$277.95m
MarktkapitalisatieUS$11.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35x
SGE Sage Group
32.1x11.84%UK£11.1b
BYIT Bytes Technology Group
16.3x5.62%UK£877.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
23.2x2.92%UK£676.5m
GBG GB Group
68.5x33.98%UK£588.5m
0KGS Pegasystems
40.7x5.88%US$11.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0KGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0KGS 40.7xGemiddelde industrie 30.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 30.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.7x
Eerlijke PE Verhouding39.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KGS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$65.65
US$73.09
+11.33%
10.38%US$85.00US$58.00n/a11
Oct ’26US$56.80
US$64.73
+13.96%
10.79%US$78.00US$53.00n/a11
Sep ’26US$53.48
US$62.68
+17.21%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Aug ’26US$57.56
US$62.68
+8.90%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Jul ’26US$52.14
US$54.60
+4.71%
13.15%US$66.00US$40.19n/a13
Jun ’26US$48.76
US$50.56
+3.68%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
May ’26US$46.42
US$50.56
+8.91%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
Apr ’26US$35.06
US$52.68
+50.28%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Mar ’26US$38.67
US$52.68
+36.23%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Feb ’26US$53.95
US$51.37
-4.78%
15.64%US$62.50US$39.06n/a13
Jan ’26US$47.00
US$49.53
+5.38%
13.24%US$61.50US$40.00n/a11
Dec ’25US$47.52
US$45.80
-3.61%
10.03%US$55.00US$40.00n/a10
Nov ’25US$40.80
US$44.55
+9.19%
7.83%US$50.00US$40.00n/a10
Oct ’25US$35.61
US$41.50
+16.56%
8.47%US$46.00US$35.00US$56.8011
Sep ’25US$35.13
US$41.27
+17.48%
7.98%US$45.00US$35.00US$53.4811
Aug ’25US$34.16
US$41.27
+20.82%
7.98%US$45.00US$35.00US$57.5611
Jul ’25US$29.57
US$36.00
+21.75%
12.17%US$45.00US$30.00US$52.1410
Jun ’25US$28.00
US$36.00
+28.59%
12.69%US$45.00US$30.00US$48.7611
May ’25US$30.24
US$35.85
+18.54%
12.28%US$45.00US$30.00US$46.4212
Apr ’25US$32.38
US$35.55
+9.79%
14.00%US$45.00US$27.05US$35.0612
Mar ’25US$33.61
US$35.50
+5.64%
13.84%US$45.00US$27.05US$38.6712
Feb ’25US$24.81
US$27.05
+9.03%
13.15%US$33.50US$22.00US$53.9512
Jan ’25US$24.48
US$27.05
+10.50%
13.15%US$33.50US$22.00US$47.0012
Dec ’24US$26.43
US$26.38
-0.21%
12.29%US$32.50US$22.00US$47.5212
Nov ’24US$21.60
US$25.81
+19.47%
13.24%US$32.50US$22.00US$40.8013
Oct ’24n/a
US$27.77
0%
13.41%US$35.00US$22.50US$35.6113
US$72.01
Fair Value
8.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/28 22:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pegasystems Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company
Richard DavisCanaccord Genuity