Palo Alto Networks, Inc.

LSE:0KF5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$114.2b

Palo Alto Networks Waardering

Is 0KF5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KF5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$251.52
Fair Value
32.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
47
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KF5 ( $169.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $253.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KF5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KF5?

Belangrijke metriek: Omdat 0KF5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KF5. Deze wordt berekend door 0KF5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KF5's PE Ratio?
PE-verhouding91.2x
InkomstenUS$1.24b
MarktkapitalisatieUS$114.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KF5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KF5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79.5x
SGE Sage Group
32.4x12.81%UK£11.2b
FTNT Fortinet
39.2x9.10%US$75.4b
NOW ServiceNow
113.1x20.87%US$191.5b
CNS Corero Network Security
133.3x-15.35%UK£49.9m
0KF5 Palo Alto Networks
92.3x18.90%US$114.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0KF5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 79.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KF5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0KF5 91.2xGemiddelde industrie 34.4xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KF5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.2 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KF5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KF5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio91.2x
Eerlijke PE Verhouding62x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KF5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 91.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 62 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KF5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$169.72
US$212.81
+25.39%
10.85%US$235.00US$130.00n/a47
Jul ’26US$197.97
US$212.14
+7.16%
10.91%US$235.00US$123.00n/a50
Jun ’26US$189.80
US$211.90
+11.65%
10.90%US$235.00US$123.00n/a49
May ’26US$187.69
US$211.26
+12.56%
10.98%US$235.00US$123.00n/a47
Apr ’26US$170.41
US$213.17
+25.10%
10.97%US$240.00US$123.00n/a49
Mar ’26US$188.94
US$214.01
+13.27%
11.11%US$240.00US$123.00n/a48
Feb ’26US$185.79
US$202.08
+8.77%
14.00%US$240.00US$112.50n/a49
Jan ’26US$182.08
US$204.56
+12.34%
12.14%US$240.00US$112.50n/a49
Dec ’25US$193.91
US$205.30
+5.87%
9.97%US$232.20US$138.00n/a49
Nov ’25US$181.43
US$192.21
+5.94%
8.73%US$225.00US$138.00n/a50
Oct ’25US$165.57
US$189.65
+14.55%
7.78%US$210.00US$138.00n/a48
Sep ’25US$179.91
US$189.41
+5.29%
6.83%US$208.00US$152.00n/a48
Aug ’25US$156.40
US$173.12
+10.70%
8.20%US$195.85US$137.50US$173.3648
Jul ’25US$170.17
US$171.63
+0.86%
7.94%US$192.50US$137.50US$197.9748
Jun ’25US$144.48
US$169.62
+17.40%
8.02%US$192.50US$137.50US$189.8048
May ’25US$144.50
US$168.03
+16.29%
9.47%US$203.50US$132.50US$187.6947
Apr ’25US$141.94
US$168.11
+18.44%
9.81%US$203.50US$132.50US$170.4146
Mar ’25US$149.63
US$167.96
+12.25%
9.91%US$203.50US$132.50US$188.9445
Feb ’25US$169.70
US$164.38
-3.13%
14.11%US$202.50US$120.50US$185.7945
Jan ’25US$147.48
US$148.48
+0.68%
13.22%US$200.00US$95.00US$182.0844
Dec ’24US$147.90
US$139.93
-5.39%
8.66%US$170.00US$95.00US$193.9143
Nov ’24US$121.84
US$139.29
+14.33%
8.86%US$170.00US$95.00US$181.4343
Oct ’24US$117.37
US$137.68
+17.30%
8.32%US$170.00US$95.00US$165.5742
Sep ’24US$120.40
US$137.24
+13.99%
8.32%US$170.00US$95.00US$179.9141
Aug ’24US$126.31
US$126.00
-0.25%
11.19%US$153.50US$90.00US$156.4041
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 47 Analysts
US$211.58
Fair Value
19.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
47
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/05 23:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/05 00:00
Inkomsten2025/04/30
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Palo Alto Networks, Inc. wordt gevolgd door 85 analisten. 52 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird