Palo Alto Networks, Inc.

LSE:0KF5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$122.6b

Palo Alto Networks Waardering

Is 0KF5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KF5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KF5 ( $191.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $240.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KF5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KF5?

Belangrijke metriek: Omdat 0KF5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KF5. Deze wordt berekend door 0KF5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KF5's PE Ratio?
PE-verhouding44.8x
InkomstenUS$2.73b
MarktkapitalisatieUS$122.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KF5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KF5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde80x
SGE Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$72.7b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
NOW ServiceNow
168.5x22.1%US$221.8b
0KF5 Palo Alto Networks
44.8x-3.5%US$122.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0KF5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (85.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KF5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0KF5 44.8xGemiddelde industrie 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KF5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 33.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KF5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KF5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.8x
Eerlijke PE Verhouding55.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KF5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 55.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KF5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$191.02
US$204.24
+6.9%
12.2%US$240.00US$112.50n/a49
Dec ’25US$193.91
US$205.30
+5.9%
10.0%US$232.20US$138.00n/a49
Nov ’25US$181.43
US$192.21
+5.9%
8.7%US$225.00US$138.00n/a50
Oct ’25US$165.57
US$189.65
+14.5%
7.8%US$210.00US$138.00n/a48
Sep ’25US$179.91
US$189.41
+5.3%
6.8%US$208.00US$152.00n/a48
Aug ’25US$156.40
US$173.12
+10.7%
8.2%US$195.85US$137.50n/a48
Jul ’25US$170.17
US$171.63
+0.9%
7.9%US$192.50US$137.50n/a48
Jun ’25US$144.48
US$169.62
+17.4%
8.0%US$192.50US$137.50n/a48
May ’25US$144.50
US$168.03
+16.3%
9.5%US$203.50US$132.50n/a47
Apr ’25US$141.94
US$168.11
+18.4%
9.8%US$203.50US$132.50n/a46
Mar ’25US$149.63
US$167.96
+12.3%
9.9%US$203.50US$132.50n/a45
Feb ’25US$169.70
US$164.38
-3.1%
14.1%US$202.50US$120.50n/a45
Jan ’25US$147.48
US$148.48
+0.7%
13.2%US$200.00US$95.00n/a44
Dec ’24US$147.90
US$139.93
-5.4%
8.7%US$170.00US$95.00US$193.9143
Nov ’24US$121.84
US$139.29
+14.3%
8.9%US$170.00US$95.00US$181.4343
Oct ’24US$117.37
US$137.68
+17.3%
8.3%US$170.00US$95.00US$165.5742
Sep ’24US$120.40
US$137.24
+14.0%
8.3%US$170.00US$95.00US$179.9141
Aug ’24US$126.31
US$126.00
-0.2%
11.2%US$153.50US$90.00US$156.4041
Jul ’24US$128.22
US$122.27
-4.6%
9.5%US$151.00US$90.00US$170.1741
Jun ’24US$108.74
US$117.37
+7.9%
8.1%US$137.50US$90.00US$144.4841
May ’24US$91.20
US$110.98
+21.7%
10.1%US$137.50US$70.00US$144.5042
Apr ’24US$99.71
US$110.14
+10.5%
10.1%US$137.50US$70.00US$141.9442
Mar ’24US$93.85
US$109.48
+16.6%
9.5%US$127.50US$70.00US$149.6341
Feb ’24US$77.52
US$102.44
+32.2%
11.8%US$125.00US$70.00US$169.7042
Jan ’24US$68.81
US$107.02
+55.5%
10.1%US$134.00US$70.00US$147.4841
Dec ’23US$88.81
US$107.98
+21.6%
9.6%US$134.00US$70.00US$147.9041

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 11:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Palo Alto Networks, Inc. wordt gevolgd door 88 analisten. 52 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird