CrowdStrike Holdings, Inc.

LSE:0A3N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$107.4b

CrowdStrike Holdings Waardering

Is 0A3N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A3N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$470.96
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A3N ( $421.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $470.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A3N wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A3N?

Belangrijke metriek: Omdat 0A3N nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A3N. Deze wordt berekend door 0A3N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A3N's PS Ratio?
PS Verhouding28.7x
VerkoopUS$3.74b
MarktkapitalisatieUS$107.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A3N's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A3N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
SGE Sage Group
5.5x8.1%UK£12.8b
PANW Palo Alto Networks
14.8x12.9%US$131.6b
FTNT Fortinet
14.2x11.9%US$87.5b
NOW ServiceNow
17.6x15.2%US$199.4b
0A3N CrowdStrike Holdings
28.7x17.5%US$107.4b

Price-To-Sales versus peers: 0A3N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A3N's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZOO ZOO Digital Group
0.4x13.7%US$20.53m
SWG Shearwater Group
0.4x19.4%US$11.30m
MBO MobilityOne
0.009xn/aUS$2.76m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0A3N 28.7xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies11PS0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A3N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A3N's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A3N PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio28.7x
Eerlijke PS Verhouding26.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A3N is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 26.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A3N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$421.10
US$394.55
-6.3%
15.2%US$540.00US$185.00n/a45
Feb ’26US$403.11
US$380.93
-5.5%
12.9%US$540.00US$185.00n/a45
Jan ’26US$342.18
US$376.13
+9.9%
13.2%US$540.00US$185.00n/a45
Dec ’25US$345.97
US$370.69
+7.1%
13.1%US$540.00US$185.00n/a45
Nov ’25US$302.17
US$326.38
+8.0%
14.8%US$540.00US$185.00n/a44
Oct ’25US$276.45
US$325.95
+17.9%
14.9%US$540.00US$185.00n/a43
Sep ’25US$276.75
US$326.43
+18.0%
16.1%US$540.00US$185.00n/a43
Aug ’25US$222.73
US$359.34
+61.3%
15.5%US$540.00US$253.00n/a43
Jul ’25US$389.82
US$401.14
+2.9%
8.0%US$540.00US$300.00n/a45
Jun ’25US$308.74
US$401.66
+30.1%
8.1%US$540.00US$300.00n/a46
May ’25US$295.33
US$392.77
+33.0%
11.8%US$540.00US$196.30n/a49
Apr ’25US$321.60
US$392.70
+22.1%
12.0%US$540.00US$196.30n/a48
Mar ’25US$315.17
US$322.17
+2.2%
18.0%US$540.00US$196.30n/a45
Feb ’25US$297.56
US$295.14
-0.8%
18.3%US$540.00US$175.00US$403.1147
Jan ’25US$256.01
US$251.93
-1.6%
13.5%US$330.00US$175.00US$342.1845
Dec ’24US$235.74
US$229.70
-2.6%
9.8%US$271.00US$175.00US$345.9745
Nov ’24US$177.09
US$195.41
+10.3%
9.6%US$250.00US$153.00US$302.1744
Oct ’24US$167.52
US$192.96
+15.2%
9.6%US$250.00US$153.00US$276.4545
Sep ’24US$160.69
US$183.16
+14.0%
10.3%US$250.00US$150.00US$276.7544
Aug ’24US$166.50
US$175.98
+5.7%
10.9%US$235.00US$128.00US$222.7345
Jul ’24US$147.84
US$175.41
+18.7%
10.9%US$235.00US$128.00US$389.8246
Jun ’24US$157.74
US$172.57
+9.4%
11.5%US$235.00US$128.00US$308.7444
May ’24US$120.88
US$167.21
+38.3%
13.1%US$235.00US$125.00US$295.3343
Apr ’24US$136.90
US$166.70
+21.8%
13.4%US$235.00US$125.00US$321.6043
Mar ’24US$119.35
US$159.45
+33.6%
17.7%US$235.00US$110.00US$315.1742
Feb ’24US$107.58
US$160.48
+49.2%
17.7%US$235.00US$110.00US$297.5642
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 45 Analysts
US$381.29
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 03:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CrowdStrike Holdings, Inc. wordt gevolgd door 80 analisten. 49 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research