Volue ASA

BATS-CHIXE:VOLUEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 6.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Volue Waardering

Is VOLUEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOLUEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOLUEO ( NOK41.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK84.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOLUEO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOLUEO?

Belangrijke metriek: Omdat VOLUEO nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VOLUEO. Deze wordt berekend door VOLUEO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOLUEO's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
VerkoopNOK 1.56b
MarktkapitalisatieNOK 5.99b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOLUEO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VOLUEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
CER Cerillion
12.2x10.6%UK£531.7m
FDP FD Technologies
2.4x-6.2%UK£575.7m
IDOX IDOX
3.6x7.5%UK£287.3m
DOTD dotdigital Group
3.6x8.0%UK£283.5m
VOLUEO Volue
3.8x16.2%NOK 6.0b

Price-To-Sales versus peers: VOLUEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOLUEO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RM. RM
0.4xn/aUS$84.43m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.57m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
No. of Companies12PS0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VOLUEO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOLUEO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOLUEO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { VOLUEO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOLUEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Nov ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Oct ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 41.20
0%
2.9%NOK 42.40NOK 40.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 45.00
0%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 45.00
0%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
May ’25n/a
NOK 44.00
0%
13.6%NOK 50.00NOK 38.00n/a2
Nov ’24n/a
NOK 28.50
0%
5.3%NOK 30.00NOK 27.00n/a2
Oct ’24n/a
NOK 31.00
0%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00n/a2
Sep ’24n/a
NOK 31.00
0%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00n/a2
Aug ’24n/a
NOK 29.00
0%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00n/a2
Jul ’24n/a
NOK 29.00
0%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00n/a2
Jun ’24n/a
NOK 29.00
0%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00n/a2
Feb ’24n/a
NOK 42.50
0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00n/a2
Jan ’24n/a
NOK 42.50
0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00n/a2
Dec ’23n/a
NOK 42.50
0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00n/a2
Nov ’23n/a
NOK 47.50
0%
5.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.40

7D

-1.7%

1Y

-17.2%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.83

7D

-0.3%

1Y

-22.2%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.84

7D

3.8%

1Y

49.4%