IDOX plc

AIM:IDOX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£284.6m

IDOX Waardering

Is IDOX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDOX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDOX ( £0.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDOX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDOX?

Belangrijke metriek: Omdat IDOX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDOX. Deze wordt berekend door IDOX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDOX's PE Ratio?
PE-verhouding52.6x
InkomstenUK£5.50m
MarktkapitalisatieUK£284.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDOX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDOX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.7x
DOTD dotdigital Group
26.3x10.5%UK£288.4m
ACSO accesso Technology Group
32.2x13.5%UK£220.3m
APTD Aptitude Software Group
39.3x17.4%UK£188.8m
NET Netcall
28.8xn/aUK£164.3m
IDOX IDOX
52.6x24.9%UK£284.6m

Price-To-Earnings versus peers: IDOX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDOX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IDOX 52.6xGemiddelde industrie 35.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDOX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.6 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDOX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDOX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.6x
Eerlijke PE Verhouding34.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDOX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDOX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.63
UK£0.82
+29.7%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Nov ’25UK£0.60
UK£0.82
+37.1%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Oct ’25UK£0.59
UK£0.82
+39.4%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Sep ’25UK£0.62
UK£0.82
+32.7%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Aug ’25UK£0.62
UK£0.82
+31.8%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Jul ’25UK£0.60
UK£0.83
+37.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Jun ’25UK£0.67
UK£0.83
+23.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
May ’25UK£0.65
UK£0.83
+27.2%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Apr ’25UK£0.63
UK£0.83
+32.1%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Mar ’25UK£0.63
UK£0.83
+30.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Feb ’25UK£0.66
UK£0.83
+24.5%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Jan ’25UK£0.69
UK£0.83
+20.0%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Dec ’24UK£0.65
UK£0.83
+27.2%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Nov ’24UK£0.61
UK£0.83
+34.6%
2.5%UK£0.85UK£0.80UK£0.603
Oct ’24UK£0.64
UK£0.81
+28.1%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.592
Sep ’24UK£0.64
UK£0.81
+27.7%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.622
Aug ’24UK£0.63
UK£0.81
+29.0%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.622
Jul ’24UK£0.68
UK£0.81
+20.6%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.602
Jun ’24UK£0.67
UK£0.81
+22.4%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.672
May ’24UK£0.68
UK£0.74
+8.8%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.652
Apr ’24UK£0.63
UK£0.74
+18.2%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.632
Mar ’24UK£0.63
UK£0.74
+17.3%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.632
Feb ’24UK£0.65
UK£0.74
+14.2%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.662
Jan ’24UK£0.65
UK£0.74
+14.4%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.692
Dec ’23UK£0.65
UK£0.74
+13.1%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.652
Nov ’23UK£0.61
UK£0.74
+22.1%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.612

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

-0.09%

1Y

-19.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-2.8%

1Y

-23.9%