IDOX plc

AIM:IDOX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£327.8m

IDOX Waardering

Is IDOX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDOX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: IDOX ( £0.71 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDOX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDOX?

Belangrijke metriek: Omdat IDOX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDOX. Deze wordt berekend door IDOX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDOX's PE Ratio?
PE-verhouding52.6x
InkomstenUK£6.24m
MarktkapitalisatieUK£327.79m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDOX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDOX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.3x
CER Cerillion
25.4x8.36%UK£413.0m
DOTD dotdigital Group
17.5x10.68%UK£201.5m
PINE Pinewood Technologies Group
65.4x49.21%UK£406.9m
NET Netcall
48.8xn/aUK£198.6m
IDOX IDOX
52.6x23.10%UK£327.8m

Price-To-Earnings versus peers: IDOX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDOX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IDOX 52.6xGemiddelde industrie 33.0xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDOX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.6 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 33 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDOX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDOX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.6x
Eerlijke PE Verhouding37.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDOX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDOX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.71
UK£0.85
+19.37%
3.95%UK£0.90UK£0.81n/a4
Jan ’27UK£0.69
UK£0.85
+23.18%
3.95%UK£0.90UK£0.81n/a4
Dec ’26UK£0.69
UK£0.85
+22.12%
3.95%UK£0.90UK£0.81n/a4
Nov ’26UK£0.71
UK£0.85
+20.04%
3.95%UK£0.90UK£0.81n/a4
Oct ’26UK£0.56
UK£0.85
+50.53%
3.95%UK£0.90UK£0.81n/a4
Sep ’26UK£0.54
UK£0.85
+55.79%
3.95%UK£0.90UK£0.81n/a4
Aug ’26UK£0.62
UK£0.85
+36.69%
3.95%UK£0.90UK£0.81n/a4
Jul ’26UK£0.65
UK£0.85
+29.59%
3.95%UK£0.90UK£0.81n/a4
Jun ’26UK£0.56
UK£0.85
+50.27%
3.95%UK£0.90UK£0.81n/a4
May ’26UK£0.57
UK£0.85
+49.73%
3.95%UK£0.90UK£0.81n/a4
Apr ’26UK£0.58
UK£0.85
+46.12%
3.95%UK£0.90UK£0.81n/a4
Mar ’26UK£0.58
UK£0.85
+47.14%
3.95%UK£0.90UK£0.81n/a4
Feb ’26UK£0.63
UK£0.85
+33.68%
3.95%UK£0.90UK£0.81n/a4
Jan ’26UK£0.64
UK£0.82
+28.52%
2.33%UK£0.85UK£0.80UK£0.694
Dec ’25UK£0.64
UK£0.82
+29.32%
2.33%UK£0.85UK£0.80UK£0.694
Nov ’25UK£0.60
UK£0.82
+37.08%
2.33%UK£0.85UK£0.80UK£0.714
Oct ’25UK£0.59
UK£0.82
+39.41%
2.33%UK£0.85UK£0.80UK£0.564
Sep ’25UK£0.62
UK£0.82
+32.66%
2.33%UK£0.85UK£0.80UK£0.544
Aug ’25UK£0.62
UK£0.82
+31.81%
2.33%UK£0.85UK£0.80UK£0.624
Jul ’25UK£0.60
UK£0.83
+37.78%
2.49%UK£0.85UK£0.80UK£0.653
Jun ’25UK£0.67
UK£0.83
+23.75%
2.49%UK£0.85UK£0.80UK£0.563
May ’25UK£0.65
UK£0.83
+27.18%
2.49%UK£0.85UK£0.80UK£0.573
Apr ’25UK£0.63
UK£0.83
+32.06%
2.49%UK£0.85UK£0.80UK£0.583
Mar ’25UK£0.63
UK£0.83
+30.80%
2.49%UK£0.85UK£0.80UK£0.583
Feb ’25UK£0.66
UK£0.83
+24.50%
2.49%UK£0.85UK£0.80UK£0.633
Jan ’25UK£0.69
UK£0.83
+19.98%
2.49%UK£0.85UK£0.80UK£0.643
UK£0.85
Fair Value
16.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/09 21:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/09 00:00
Inkomsten2025/04/30
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IDOX plc wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ciaran DonnellyBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish