FD Technologies plc

AIM:FDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£496.7m

FD Technologies Waardering

Is FDP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FDP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FDP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FDP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FDP?

Belangrijke metriek: Omdat FDP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FDP. Deze wordt berekend door FDP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FDP's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUK£248.86m
MarktkapitalisatieUK£496.67m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FDP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FDP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.3x9.6%UK£643.4m
CER Cerillion
12.5x10.6%UK£546.5m
DOTD dotdigital Group
3.7x8.0%UK£288.4m
IDOX IDOX
3.5x7.4%UK£284.6m
FDP FD Technologies
2x-11.6%UK£496.7m

Price-To-Sales versus peers: FDP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FDP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
FDP 2.0xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FDP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FDP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FDP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FDP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FDP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£17.60
UK£19.23
+9.3%
8.4%UK£21.50UK£18.00n/a3
Nov ’25UK£17.56
UK£19.23
+9.5%
8.4%UK£21.50UK£18.00n/a3
Oct ’25UK£16.22
UK£17.90
+10.4%
14.6%UK£20.00UK£13.61n/a4
Sep ’25UK£15.64
UK£17.90
+14.5%
14.6%UK£20.00UK£13.61n/a4
Aug ’25UK£15.54
UK£17.65
+13.6%
14.9%UK£20.00UK£13.61n/a4
Jul ’25UK£14.22
UK£20.72
+45.7%
31.7%UK£33.00UK£13.61n/a5
Jun ’25UK£13.68
UK£20.72
+51.5%
31.7%UK£33.00UK£13.61n/a5
May ’25UK£12.66
UK£21.00
+65.9%
33.9%UK£33.00UK£13.61n/a5
Apr ’25UK£12.28
UK£21.00
+71.0%
33.9%UK£33.00UK£13.61n/a5
Mar ’25UK£11.50
UK£20.12
+75.0%
39.9%UK£33.00UK£10.31n/a5
Feb ’25UK£12.44
UK£20.41
+64.1%
40.2%UK£33.00UK£10.31n/a5
Jan ’25UK£11.50
UK£21.66
+88.4%
39.8%UK£33.00UK£10.31n/a5
Dec ’24UK£10.24
UK£23.26
+127.2%
35.0%UK£35.00UK£10.31n/a5
Nov ’24UK£8.56
UK£26.50
+209.6%
20.8%UK£35.00UK£20.00UK£17.564
Oct ’24UK£14.64
UK£27.46
+87.6%
16.2%UK£35.00UK£23.31UK£16.225
Sep ’24UK£16.50
UK£27.46
+66.4%
16.2%UK£35.00UK£23.31UK£15.645
Aug ’24UK£18.00
UK£27.46
+52.6%
16.2%UK£35.00UK£23.31UK£15.545
Jul ’24UK£19.16
UK£25.58
+33.5%
10.3%UK£30.00UK£23.31UK£14.224
Jun ’24UK£17.66
UK£24.26
+37.4%
14.5%UK£30.00UK£19.00UK£13.685
May ’24UK£18.84
UK£24.08
+27.8%
16.3%UK£30.00UK£19.00UK£12.664
Apr ’24UK£17.10
UK£26.66
+55.9%
23.4%UK£37.00UK£19.00UK£12.285
Mar ’24UK£18.12
UK£28.24
+55.8%
20.4%UK£37.00UK£19.00UK£11.505
Feb ’24UK£14.16
UK£28.24
+99.4%
20.4%UK£37.00UK£19.00UK£12.445
Jan ’24UK£13.62
UK£28.24
+107.3%
20.4%UK£37.00UK£19.00UK£11.505
Dec ’23UK£14.00
UK£28.24
+101.7%
20.4%UK£37.00UK£19.00UK£10.245
Nov ’23UK£14.00
UK£28.24
+101.7%
20.4%UK£37.00UK£19.00UK£8.565

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%