Microsoft Corporation

BATS-CHIXE:MSFD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3t

Microsoft Waardering

Is MSFD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSFD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€530.51
Fair Value
17.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
50
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MSFD ( €435.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €530.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSFD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSFD?

Belangrijke metriek: Omdat MSFD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSFD. Deze wordt berekend door MSFD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSFD's PE Ratio?
PE-verhouding39.5x
InkomstenUS$96.64b
MarktkapitalisatieUS$3.82t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSFD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSFD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde80.1x
ORCL Oracle
55.3x16.57%US$688.5b
NOW ServiceNow
121x20.45%US$201.0b
SGE Sage Group
34.6x12.84%UK£12.0b
PANW Palo Alto Networks
109.5x18.29%US$135.5b
MSFD Microsoft
39.5x12.10%€3.8t

Price-To-Earnings versus peers: MSFD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (80.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSFD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MODE R8 Capital Investments
2.8xn/aUS$2.04m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSFD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.5 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSFD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSFD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.5x
Eerlijke PE Verhouding81.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSFD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 81.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSFD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€435.70
€463.43
+6.36%
9.58%€595.98€367.80n/a50
Jul ’26€423.25
€442.98
+4.66%
9.51%€593.74€366.42n/a50
Jun ’26€402.90
€449.13
+11.48%
8.29%€572.52€378.62n/a52
May ’26€342.90
€444.63
+29.67%
9.03%€575.71€371.99n/a51
Apr ’26€345.80
€466.46
+34.89%
9.16%€602.49€384.66n/a53
Mar ’26€376.50
€488.24
+29.68%
8.26%€624.85€403.75n/a51
Feb ’26€401.75
€489.64
+21.88%
8.20%€627.06€405.17n/a51
Jan ’26€411.75
€487.01
+18.28%
8.27%€624.91€403.79n/a50
Dec ’25€398.45
€476.65
+19.63%
7.64%€568.50€397.95n/a50
Nov ’25€376.20
€463.65
+23.25%
7.69%€553.68€387.58n/a50
Oct ’25€387.30
€451.73
+16.64%
6.33%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€376.55
€448.05
+18.99%
6.59%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€390.25
€462.74
+18.58%
6.82%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€416.95
€459.53
+10.21%
7.80%€561.78€402.33€423.2551
Jun ’25€375.25
€444.77
+18.53%
7.48%€552.42€368.00€402.9052
May ’25€374.10
€447.43
+19.60%
7.23%€562.08€374.44€342.9052
Apr ’25€389.05
€437.69
+12.50%
7.36%€558.60€372.12€345.8053
Mar ’25€376.90
€430.33
+14.18%
7.39%€554.52€369.40€376.5051
Feb ’25€370.80
€420.37
+13.37%
8.39%€552.00€340.40€401.7549
Jan ’25€337.30
€374.49
+11.03%
9.74%€540.30€268.44€411.7551
Dec ’24€347.45
€370.24
+6.56%
6.92%€432.39€271.36€398.4550
Nov ’24€320.35
€381.05
+18.95%
6.61%€425.21€281.67€376.2050
Oct ’24€297.65
€372.51
+25.15%
7.39%€416.33€282.06€387.3049
Sep ’24€302.20
€357.04
+18.15%
10.04%€403.30€212.65€376.5549
Aug ’24€304.65
€355.29
+16.62%
9.68%€409.73€211.24€390.2550
Jul ’24n/a
€318.50
0%
10.90%€412.65€212.74€416.9546
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 50 Analysts
€461.66
Fair Value
5.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
50
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/28 14:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/25 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Microsoft Corporation wordt gevolgd door 99 analisten. 56 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP