Microsoft Corporation

BATS-CHIXE:MSFD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9t

Microsoft Waardering

Is MSFD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSFD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSFD ( €393.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €499.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSFD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSFD?

Belangrijke metriek: Omdat MSFD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSFD. Deze wordt berekend door MSFD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSFD's PE Ratio?
PE-verhouding34.1x
InkomstenUS$90.51b
MarktkapitalisatieUS$3.09t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSFD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSFD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.9x
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
SGE Sage Group
40.3x14.9%UK£10.8b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
MSFD Microsoft
34.1x12.5%€3.1t

Price-To-Earnings versus peers: MSFD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSFD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSFD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSFD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSFD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.1x
Eerlijke PE Verhouding98.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSFD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 98.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSFD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€393.30
€479.48
+21.9%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€376.20
€465.32
+23.7%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€387.30
€451.73
+16.6%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€376.55
€448.05
+19.0%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€390.25
€462.74
+18.6%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€416.95
€459.53
+10.2%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€375.25
€444.77
+18.5%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€374.10
€447.43
+19.6%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€389.05
€437.69
+12.5%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€376.90
€430.33
+14.2%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€370.80
€420.37
+13.4%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€337.30
€374.49
+11.0%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€347.45
€370.24
+6.6%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€320.35
€381.05
+18.9%
6.6%€425.21€281.67€376.2050
Oct ’24€297.65
€372.51
+25.1%
7.4%€416.33€282.06€387.3049
Sep ’24€302.20
€357.04
+18.1%
10.0%€403.30€212.65€376.5549
Aug ’24€304.65
€355.29
+16.6%
9.7%€409.73€211.24€390.2550
Jul ’24n/a
€318.50
0%
10.9%€412.65€212.74€416.9546
Jun ’24n/a
€319.70
0%
10.7%€421.07€217.08€375.2547
May ’24€267.45
€302.13
+13.0%
9.3%€382.83€211.47€374.1048
Apr ’24n/a
€274.80
0%
12.2%€387.20€195.44€389.0547
Mar ’24n/a
€275.78
0%
11.2%€387.74€200.00€376.9047
Feb ’24n/a
€263.20
0%
11.5%€378.08€195.02€370.8047
Jan ’24n/a
€279.21
0%
11.4%€386.59€220.10€337.3045
Dec ’23n/a
€296.27
0%
11.5%€410.01€233.44€347.4544
Nov ’23n/a
€304.16
0%
11.0%€416.10€258.16€320.3542

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.34

7D

-7.5%

1Y

12.4%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.34

7D

-3.8%

1Y

-21.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.20

7D

0.8%

1Y

-19.2%