company background image
SWG logo

Shearwater Group AIM:SWG Voorraadrapport

Laatste prijs

UK£0.54

Marktkapitalisatie

UK£12.9m

7D

24.1%

1Y

25.6%

Bijgewerkt

02 Jun, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Shearwater Group plc

AIM:SWG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£12.9m

SWG Overzicht aandelen

Shearwater Group plc biedt samen met haar dochterondernemingen cybersecurity, managed security en professionele adviesoplossingen voor zakelijke klanten in het Verenigd Koninkrijk, de rest van Europa, Noord-Amerika en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 36.2% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 19.4% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de UK markt

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( £13M )


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Shearwater Group plc Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Shearwater Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUK£0.54
52 Week HoogtepuntUK£0.54
52 Week LaagUK£0.28
Bèta0.54
1 maand verandering77.05%
3 maanden verandering63.64%
1 Jaar Verandering25.58%
3 jaar verandering-58.78%
5 jaar verandering-73.98%
Verandering sinds IPO-99.38%

Recent nieuws en updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Shearwater Group plc's (LON:SWG) Revenues Despite 44% Price Jump

May 17
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Shearwater Group plc's (LON:SWG) Revenues Despite 44% Price Jump

Investors Holding Back On Shearwater Group plc (LON:SWG)

Nov 12
Investors Holding Back On Shearwater Group plc (LON:SWG)

Recent updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Shearwater Group plc's (LON:SWG) Revenues Despite 44% Price Jump

May 17
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Shearwater Group plc's (LON:SWG) Revenues Despite 44% Price Jump

Investors Holding Back On Shearwater Group plc (LON:SWG)

Nov 12
Investors Holding Back On Shearwater Group plc (LON:SWG)

Market Cool On Shearwater Group plc's (LON:SWG) Revenues

Jul 26
Market Cool On Shearwater Group plc's (LON:SWG) Revenues

Shearwater Group plc (LON:SWG) Screens Well But There Might Be A Catch

Feb 27
Shearwater Group plc (LON:SWG) Screens Well But There Might Be A Catch

Shearwater Group plc (LON:SWG) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 29%

Apr 17
Shearwater Group plc (LON:SWG) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 29%

Should You Investigate Shearwater Group plc (LON:SWG) At UK£1.37?

Jun 28
Should You Investigate Shearwater Group plc (LON:SWG) At UK£1.37?

At UK£0.81, Is It Time To Put Shearwater Group plc (LON:SWG) On Your Watch List?

Mar 15
At UK£0.81, Is It Time To Put Shearwater Group plc (LON:SWG) On Your Watch List?

Analysts Have Just Cut Their Shearwater Group plc (LON:SWG) Revenue Estimates By 10%

Nov 27
Analysts Have Just Cut Their Shearwater Group plc (LON:SWG) Revenue Estimates By 10%

A Look At The Fair Value Of Shearwater Group plc (LON:SWG)

Nov 03
A Look At The Fair Value Of Shearwater Group plc (LON:SWG)

When Can We Expect A Profit From Shearwater Group plc (LON:SWG)?

May 11
When Can We Expect A Profit From Shearwater Group plc (LON:SWG)?

Shearwater Group plc's (LON:SWG) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price

Feb 15
Shearwater Group plc's (LON:SWG) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price

When Can We Expect A Profit From Shearwater Group plc (LON:SWG)?

Dec 24
When Can We Expect A Profit From Shearwater Group plc (LON:SWG)?

Rendement voor aandeelhouders

SWGGB SoftwareGB Markt
7D24.1%0.003%0.6%
1Y25.6%9.7%3.5%

Rendement versus industrie: SWG overtrof de UK Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 9.7 % opleverde.

Rendement versus markt: SWG overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 3.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is SWG's price volatile compared to industry and market?
SWG volatility
SWG Average Weekly Movement9.2%
Software Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in GB Market11.5%
10% least volatile stocks in GB Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SWG is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van SWG is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen UK.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200490Phil Higginsshearwatergroup.com

Shearwater Group plc biedt samen met haar dochterondernemingen cybersecurity, managed security en professionele adviesoplossingen voor zakelijke klanten in het Verenigd Koninkrijk, de rest van Europa, Noord-Amerika en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Software en Services. Het bedrijf biedt SecurEnvoy aan, software die oplossingen biedt voor identiteits- en toegangsbeheer, gegevensontdekking, naleving van regelgeving, digitale transformatie en verzoeken om toegang tot gegevens.

Shearwater Group plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Shearwater Group zich tot de beurswaarde?
SWG fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUK£12.87m
Inkomsten(TTM)-UK£2.87m
Inkomsten(TTM)UK£23.44m
0.5x
P/S-verhouding
-4.5x
Koers/Winstverhouding

Is SWG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SWG resultatenrekening (TTM)
InkomstenUK£23.44m
Kosten van inkomstenUK£17.29m
BrutowinstUK£6.15m
Overige uitgavenUK£9.02m
Inkomsten-UK£2.87m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.12
Brutomarge26.25%
Nettowinstmarge-12.24%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde SWG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 03:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shearwater Group plc wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward JamesBerenberg
Edward StaceyCavendish