Keywords Studios plc

AIM:KWS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Keywords Studios Waardering

Is KWS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KWS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KWS ( £24.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £30.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KWS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KWS?

Belangrijke metriek: Omdat KWS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KWS. Deze wordt berekend door KWS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KWS's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
Verkoop€807.60m
Marktkapitalisatie€2.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KWS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KWS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
CCC Computacenter
0.3x5.2%UK£2.2b
KNOS Kainos Group
2.6x5.7%UK£978.3m
SCT Softcat
3.1x10.2%UK£3.0b
NCC NCC Group
1.4x3.5%UK£455.1m
KWS Keywords Studios
2.9x10.2%UK£2.0b

Price-To-Sales versus peers: KWS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KWS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
KWS 2.9xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies4PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KWS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KWS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KWS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KWS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KWS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
UK£23.90
0%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Dec ’25n/a
UK£23.90
0%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Nov ’25n/a
UK£23.90
0%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Oct ’25UK£24.34
UK£23.90
-1.8%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Sep ’25UK£24.26
UK£23.90
-1.5%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Aug ’25UK£23.84
UK£23.81
-0.1%
14.8%UK£31.53UK£17.76n/a9
Jul ’25UK£23.08
UK£22.96
-0.5%
16.4%UK£31.75UK£17.88n/a10
Jun ’25UK£22.34
UK£22.51
+0.8%
20.7%UK£32.99UK£16.19n/a12
May ’25UK£11.59
UK£22.57
+94.7%
20.8%UK£33.02UK£16.28n/a12
Apr ’25UK£13.02
UK£22.17
+70.3%
23.2%UK£32.96UK£13.68n/a12
Mar ’25UK£14.68
UK£22.86
+55.7%
20.5%UK£32.89UK£16.18n/a11
Feb ’25UK£16.78
UK£23.12
+37.8%
19.5%UK£32.94UK£16.25n/a12
Jan ’25UK£16.62
UK£23.87
+43.6%
19.3%UK£33.14UK£16.54n/a11
Dec ’24UK£13.73
UK£25.49
+85.6%
20.6%UK£33.88UK£16.51n/a13
Nov ’24UK£13.02
UK£25.60
+96.7%
19.5%UK£33.81UK£18.14n/a13
Oct ’24UK£15.47
UK£25.07
+62.1%
20.7%UK£33.79UK£18.12UK£24.3414
Sep ’24UK£14.99
UK£26.94
+79.7%
19.8%UK£34.47UK£17.97UK£24.2614
Aug ’24UK£15.80
UK£28.21
+78.5%
16.2%UK£34.45UK£19.99UK£23.8413
Jul ’24UK£18.10
UK£31.38
+73.4%
11.9%UK£35.98UK£21.09UK£23.0814
Jun ’24UK£19.47
UK£32.08
+64.8%
7.6%UK£35.67UK£26.75UK£22.3414
May ’24UK£27.00
UK£32.42
+20.1%
7.7%UK£35.85UK£26.89UK£11.5914
Apr ’24UK£27.58
UK£32.43
+17.6%
7.8%UK£35.91UK£26.93UK£13.0214
Mar ’24UK£29.36
UK£32.80
+11.7%
8.1%UK£36.09UK£27.40UK£14.6813
Feb ’24UK£28.34
UK£32.58
+15.0%
7.7%UK£36.24UK£27.54UK£16.7812
Jan ’24UK£27.24
UK£31.93
+17.2%
6.5%UK£34.62UK£28.32UK£16.6213
Dec ’23UK£29.76
UK£31.76
+6.7%
6.8%UK£34.69UK£27.36UK£13.7313

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/10/23 01:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/10/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Keywords Studios plc wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander deGrooteArden Partners Plc.
Robert ChantryBerenberg
null nullCavendish