GB Group plc

AIM:GBG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£681.6m

GB Group Waardering

Is GBG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.18
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GBG ( £2.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GBG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GBG?

Belangrijke metriek: Omdat GBG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GBG. Deze wordt berekend door GBG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GBG's PE Ratio?
PE-verhouding83.7x
InkomstenUK£8.14m
MarktkapitalisatieUK£681.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GBG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GBG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
ALFA Alfa Financial Software Holdings
27.6x4.09%UK£706.5m
CER Cerillion
38.3x12.17%UK£545.7m
BYIT Bytes Technology Group
23x8.13%UK£1.3b
IDOX IDOX
50.4x24.10%UK£265.0m
GBG GB Group
83.7x33.77%UK£681.6m

Price-To-Earnings versus peers: GBG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GBG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.37m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GBG 83.7xGemiddelde industrie 32.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GBG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GBG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GBG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio83.7x
Eerlijke PE Verhouding45x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GBG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 83.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GBG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.74
UK£3.86
+41.13%
18.98%UK£5.50UK£3.00n/a10
May ’26UK£2.52
UK£3.91
+55.51%
19.31%UK£5.50UK£3.00n/a9
Apr ’26UK£2.93
UK£4.29
+46.63%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Mar ’26UK£3.21
UK£4.29
+33.78%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Feb ’26UK£3.49
UK£4.29
+22.96%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Jan ’26UK£3.40
UK£4.28
+25.82%
11.29%UK£5.50UK£3.90n/a9
Dec ’25UK£3.79
UK£4.28
+12.99%
11.29%UK£5.50UK£3.90n/a9
Nov ’25UK£3.43
UK£4.18
+21.66%
13.18%UK£5.50UK£3.50n/a9
Oct ’25UK£3.12
UK£4.23
+35.42%
13.42%UK£5.50UK£3.50n/a8
Sep ’25UK£3.44
UK£4.23
+22.96%
13.42%UK£5.50UK£3.50n/a8
Aug ’25UK£3.47
UK£4.23
+21.69%
13.42%UK£5.50UK£3.50n/a8
Jul ’25UK£3.37
UK£4.23
+25.37%
13.42%UK£5.50UK£3.50n/a8
Jun ’25UK£3.45
UK£3.97
+15.11%
16.42%UK£5.50UK£3.00n/a9
May ’25UK£2.94
UK£3.89
+32.19%
18.44%UK£5.50UK£3.00UK£2.529
Apr ’25UK£2.72
UK£3.87
+41.95%
18.85%UK£5.50UK£3.00UK£2.939
Mar ’25UK£2.87
UK£3.87
+34.82%
18.85%UK£5.50UK£3.00UK£3.219
Feb ’25UK£2.84
UK£3.87
+36.15%
18.85%UK£5.50UK£3.00UK£3.499
Jan ’25UK£2.74
UK£3.82
+39.50%
20.07%UK£5.50UK£3.00UK£3.409
Dec ’24UK£2.32
UK£4.03
+73.46%
22.97%UK£5.50UK£3.00UK£3.799
Nov ’24UK£2.40
UK£4.17
+73.84%
21.46%UK£5.50UK£3.00UK£3.439
Oct ’24UK£2.15
UK£4.21
+95.50%
20.62%UK£5.50UK£3.00UK£3.129
Sep ’24UK£2.24
UK£4.24
+88.95%
19.53%UK£5.50UK£3.00UK£3.4410
Aug ’24UK£2.53
UK£4.24
+67.72%
19.53%UK£5.50UK£3.00UK£3.4710
Jul ’24UK£2.29
UK£4.23
+84.50%
20.15%UK£5.50UK£2.85UK£3.3710
Jun ’24UK£2.96
UK£4.50
+51.87%
18.58%UK£6.00UK£3.35UK£3.4511
May ’24UK£3.26
UK£4.50
+38.05%
19.49%UK£6.00UK£3.35UK£2.9410
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£3.86
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 02:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GB Group plc wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas Michael DempseyBarclays
James ZarembaBarclays
Alexander James ShortBerenberg