GB Group (AIM:GBG) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

GBG Overzicht aandelen

GBG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 26.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 36.57% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 21% zal stijgen

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

GB Group plc Concurrenten

Bytes Technology Group

LSE:BYIT

UK£1.0b

Alfa Financial Software Holdings

LSE:ALFA

UK£671.4m

Cerillion

AIM:CER

UK£540.5m

IDOX

AIM:IDOX

UK£282.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor GB Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£3.53
52 Week Hoogtepunt	UK£3.70
52 Week Laag	UK£2.27
Bèta	0.24
11 maand verandering	10.09%
3 maanden verandering	6.38%
1 Jaar Verandering	40.24%
33 jaar verandering	-53.41%
5 jaar verandering	-49.51%
Verandering sinds IPO	62.11%

Recent nieuws en updates

Recent updates

UK£4.21 - That's What Analysts Think GB Group plc (LON:GBG) Is Worth After These Results

Jun 14

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at GB Group plc (LON:GBG)

Jul 23

Does This Valuation Of GB Group plc (LON:GBG) Imply Investors Are Overpaying?

May 18

Here's Why I Think GB Group (LON:GBG) Might Deserve Your Attention Today

Mar 18

A Look At GB Group's (LON:GBG) CEO Remuneration

Mar 01

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In GB Group plc's (LON:GBG) Shares?

Feb 16

Is GB Group (LON:GBG) Using Too Much Debt?

Feb 03

Are GB Group plc's (LON:GBG) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Jan 20

Shareholders Are Thrilled That The GB Group (LON:GBG) Share Price Increased 240%

Jan 06

Rendement voor aandeelhouders

	GBG	GB Software	GB Markt
7D	5.6%	10.9%	0.7%
1Y	40.2%	10.2%	6.1%

Rendement versus industrie: GBG overtrof de UK Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 10.2 % opleverde.

Rendement versus markt: GBG overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is GBG's price volatile compared to industry and market?
GBG volatility
GBG Average Weekly Movement	6.3%
Software Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.4%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: GBG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van GBG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	1,127	Dev Dhiman	www.gbgplc.com

GB Group plc levert, samen met haar dochterondernemingen, identity data intelligence producten en diensten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en internationaal. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Locatie, Identiteit en Fraude. Het biedt Instinct, een platform voor het beheer van frauderisico's; ID3global, een oplossing voor identiteitsverificatie; mobiele verificatie; en Investigate, een oplossing voor de analyse van zoekonderwerpen.

GB Group plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van GB Group zich tot de beurswaarde?
GBG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£890.98m
Inkomsten(TTM)	UK£8.14m
Inkomsten(TTM)	UK£281.86m

109.4x

Koers/Winstverhouding

3.2x

P/S-verhouding

Is GBG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GBG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£281.86m
Kosten van inkomsten	UK£83.59m
Brutowinst	UK£198.27m
Overige uitgaven	UK£190.13m
Inkomsten	UK£8.14m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.032
Brutomarge	70.34%
Nettowinstmarge	2.89%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	14.8%

Hoe presteerde GBG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%

Huidig dividendrendement

133%

Uitbetalingsratio

GBG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

GB Group plc Concurrenten

LSE:BYIT

UK£1.0b

LSE:ALFA

UK£671.4m

AIM:CER

UK£540.5m

AIM:IDOX

UK£282.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

GB Group plc to Report First Half, 2025 Results on Nov 19, 2024

GB Group PLC Declares Final Dividend

Now 22% undervalued

Now 25% undervalued

GB Group plc, Annual General Meeting, Jul 23, 2024

Now 21% undervalued

Recent updates

GB Group plc to Report First Half, 2025 Results on Nov 19, 2024

GB Group PLC Declares Final Dividend

Now 22% undervalued

Now 25% undervalued

GB Group plc, Annual General Meeting, Jul 23, 2024

Now 21% undervalued

UK£4.21 - That's What Analysts Think GB Group plc (LON:GBG) Is Worth After These Results

Dividend increased to UK£0.042

GB Group plc Re-Iterates Earnings Guidance for the Full Year 2025

Full year 2024 earnings released: UK£0.19 loss per share (vs UK£0.47 loss in FY 2023)

Price target increased by 7.6% to UK£3.97

Consensus EPS estimates fall by 17%

Less than half of directors are independent

GB Group plc Announces Directorate Change

GB Group plc Provides Earnings Guidance for the Year 2024 and 2025

Is GB Group plc (LON:GBG) Trading At A 35% Discount?

Here's Why GB Group (LON:GBG) Can Afford Some Debt

Now 21% undervalued

Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 28% Undervaluation?

What GB Group plc's (LON:GBG) P/S Is Not Telling You

Consensus EPS estimates have been downgraded.

First half 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

GB Group plc Announces Chief Executive Officer Changes, Effective January 30, 2024

GB Group plc to Report First Half, 2024 Results on Nov 27, 2023

Estimating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Now 23% undervalued after recent price drop

We Think GB Group (LON:GBG) Has A Fair Chunk Of Debt

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

GB Group plc, Annual General Meeting, Jul 20, 2023

GB Group plc to Report Fiscal Year 2023 Results on Jun 15, 2023

Consensus EPS estimates fall by 37%

Consensus EPS estimates fall by 11%

Calculating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Price target decreased by 7.4% to UK£4.76

Non-Executive Chairman recently bought UK£100k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 22%

GB Group (LON:GBG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Consensus EPS estimates increase by 46%

GB Group plc Provides Revenue Guidance

GB Group plc Provides Revenue Guidance

Price target decreased to UK£5.15

First half 2023 earnings released: UK£0.003 loss per share (vs UK£0.057 profit in 1H 2022)

Price target decreased to UK£6.13

Less than half of directors are independent

GB Group plc (LON:GBG) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

Investor sentiment deteriorated over the past week

GB Group plc Provides Revenue Guidance for the First Half of Financial Year 2023

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

GTCR No Longer Evaluating A Possible Offer for GBG

Should You Think About Buying GB Group plc (LON:GBG) Now?

Now 20% undervalued

GTCR Mulls Bid for GB Group

Gb Group plc Announces Board Changes

Are Investors Undervaluing GB Group plc (LON:GBG) By 26%?

GB Group plc to Report First Half, 2023 Results on Nov 29, 2022

Here's Why GB Group (LON:GBG) Can Manage Its Debt Responsibly

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased to UK£8.93