Broadcom Inc.

LSE:0YXG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$745.8b

Broadcom Waardering

Is 0YXG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0YXG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0YXG ( $159.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $163.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0YXG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0YXG?

Belangrijke metriek: Omdat 0YXG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0YXG. Deze wordt berekend door 0YXG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0YXG's PE Ratio?
PE-verhouding135.9x
InkomstenUS$5.49b
MarktkapitalisatieUS$745.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0YXG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0YXG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25x19.7%NT$25.9t
AMD Advanced Micro Devices
121.1x40.1%US$223.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.3b
TXN Texas Instruments
36.8x15.3%US$183.3b
0YXG Broadcom
135.9x43.0%US$745.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0YXG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 135.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0YXG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0YXG 135.9xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0YXG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 135.9 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0YXG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0YXG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio135.9x
Eerlijke PE Verhouding70.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0YXG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 135.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 70.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0YXG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$159.39
US$193.49
+21.4%
9.4%US$240.00US$155.00n/a37
Nov ’25US$169.62
US$192.84
+13.7%
9.7%US$240.00US$155.00n/a37
Oct ’25US$168.53
US$191.35
+13.5%
9.5%US$240.00US$155.00n/a37
Sep ’25US$160.04
US$192.26
+20.1%
9.4%US$240.00US$155.00n/a38
Aug ’25US$148.34
US$192.97
+30.1%
9.2%US$240.00US$155.00n/a38
Jul ’25US$162.95
US$187.15
+14.8%
9.5%US$215.00US$150.00n/a37
Jun ’25US$131.80
US$152.34
+15.6%
9.8%US$172.00US$105.05n/a34
May ’25US$125.71
US$150.10
+19.4%
11.2%US$172.00US$105.05n/a33
Apr ’25US$132.29
US$149.79
+13.2%
11.5%US$172.00US$105.05n/a32
Mar ’25US$140.00
US$124.31
-11.2%
14.2%US$155.00US$95.00n/a30
Feb ’25US$119.65
US$117.17
-2.1%
9.8%US$140.00US$95.00n/a31
Jan ’25US$111.80
US$107.27
-4.1%
8.9%US$130.00US$92.50n/a30
Dec ’24US$92.76
US$99.62
+7.4%
8.5%US$120.00US$84.00n/a27
Nov ’24US$84.97
US$96.83
+14.0%
5.9%US$105.00US$81.50US$169.6227
Oct ’24US$82.53
US$96.54
+17.0%
5.7%US$105.00US$81.50US$168.5327
Sep ’24US$88.08
US$94.17
+6.9%
9.4%US$105.00US$60.00US$160.0426
Aug ’24US$91.57
US$88.74
-3.1%
9.3%US$105.00US$60.00US$148.3425
Jul ’24US$86.57
US$87.29
+0.8%
10.2%US$105.00US$60.00US$162.9525
Jun ’24US$79.77
US$72.48
-9.1%
11.6%US$92.50US$60.00US$131.8025
May ’24US$62.42
US$69.50
+11.3%
7.0%US$77.50US$60.00US$125.7125
Apr ’24US$63.58
US$69.19
+8.8%
6.8%US$77.50US$60.00US$132.2924
Mar ’24US$59.26
US$65.91
+11.2%
8.1%US$77.50US$54.00US$140.0024
Feb ’24US$58.89
US$65.64
+11.5%
8.1%US$77.50US$54.00US$119.6523
Jan ’24US$55.43
US$65.33
+17.9%
8.3%US$77.50US$55.50US$111.8023
Dec ’23US$54.91
US$64.93
+18.2%
9.7%US$77.50US$54.00US$92.7623
Nov ’23US$46.96
US$64.93
+38.3%
9.7%US$77.50US$54.00US$84.9723

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ON Semiconductor

US$30.0b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$70.03

7D

1.9%

1Y

-2.4%

QUALCOMM

US$173.8b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.55

7D

0.1%

1Y

22.1%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.36

7D

3.3%

1Y

-46.4%