STMicroelectronics Waardering
Is 0L9Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0L9Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0L9Y ( $25.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.61 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L9Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L9Y?
Belangrijke metriek: Omdat 0L9Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0L9Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.1x |
| Inkomsten | US$2.07b |
| Marktkapitalisatie | US$22.84b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.8x |
| PEG-verhouding | 13x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0L9Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.2x | ||
6723 Renesas Electronics | 13.8x | 9.6% | JP¥3.7t |
GFS GlobalFoundries | 30.8x | 22.7% | US$22.8b |
CML CML Microsystems | 20x | n/a | UK£41.3m |
FSLR First Solar | 16.3x | 28.2% | US$20.4b |
0L9Y STMicroelectronics | 11.1x | 0.8% | US$21.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 0L9Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0L9Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0L9Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0L9Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0L9Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Melexis
€2.3b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
-16.4%
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$160.66
7D
-6.8%
1Y
24.3%
Soitec
€2.4b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
0RMT
€68.02
7D
-2.8%
1Y
-59.7%