Microchip Technology Incorporated

LSE:0K19 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.8b

Microchip Technology Waardering

Is 0K19 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K19 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0K19 ( $64.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $114.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K19 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K19?

Belangrijke metriek: Omdat 0K19 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K19. Deze wordt berekend door 0K19's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K19's PE Ratio?
PE-verhouding44.6x
InkomstenUS$781.60m
MarktkapitalisatieUS$34.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K19's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K19 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
ON ON Semiconductor
16.2x14.9%US$28.4b
IFX Infineon Technologies
21.6x17.0%€37.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
49.2x25.0%HK$365.1b
GFS GlobalFoundries
31.6x22.5%US$23.4b
0K19 Microchip Technology
44.6x31.0%US$34.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0K19 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K19's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0K19 44.6xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K19 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K19's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K19 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.6x
Eerlijke PE Verhouding35.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K19 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K19 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$64.90
US$85.35
+31.5%
10.3%US$98.00US$70.00n/a24
Nov ’25US$74.94
US$92.05
+22.8%
10.3%US$105.00US$70.00n/a24
Oct ’25US$77.84
US$93.51
+20.1%
10.1%US$105.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$81.42
US$94.09
+15.6%
9.5%US$105.00US$75.00n/a24
Aug ’25US$84.19
US$101.60
+20.7%
8.4%US$115.00US$88.00n/a24
Jul ’25US$90.82
US$100.62
+10.8%
8.1%US$115.00US$88.00n/a25
Jun ’25US$94.59
US$100.28
+6.0%
7.9%US$115.00US$88.00n/a24
May ’25US$89.84
US$93.67
+4.3%
8.6%US$106.00US$77.00n/a25
Apr ’25US$89.46
US$92.43
+3.3%
8.8%US$105.00US$75.00n/a25
Mar ’25US$87.62
US$92.43
+5.5%
8.8%US$105.00US$75.00n/a25
Feb ’25US$85.25
US$93.46
+9.6%
9.1%US$105.00US$75.00n/a23
Jan ’25US$90.19
US$89.98
-0.2%
10.6%US$110.00US$73.00n/a24
Dec ’24US$84.59
US$89.35
+5.6%
10.1%US$110.00US$73.00n/a24
Nov ’24US$69.18
US$95.61
+38.2%
9.4%US$110.00US$79.00US$74.9424
Oct ’24US$77.70
US$97.11
+25.0%
8.3%US$110.00US$80.70US$77.8424
Sep ’24US$82.33
US$97.43
+18.3%
7.8%US$110.00US$85.00US$81.4224
Aug ’24US$92.80
US$98.76
+6.4%
10.2%US$125.00US$80.00US$84.1924
Jul ’24US$89.51
US$95.01
+6.1%
12.1%US$125.00US$76.00US$90.8223
Jun ’24US$76.68
US$95.13
+24.1%
12.0%US$125.00US$76.00US$94.5923
May ’24US$72.43
US$97.13
+34.1%
10.4%US$125.00US$79.00US$89.8423
Apr ’24US$83.36
US$97.38
+16.8%
10.1%US$125.00US$79.00US$89.4624
Mar ’24US$81.22
US$97.29
+19.8%
10.1%US$125.00US$79.00US$87.6224
Feb ’24US$78.60
US$83.75
+6.6%
12.3%US$125.00US$70.00US$85.2524
Jan ’24US$69.62
US$82.00
+17.8%
14.2%US$125.00US$62.00US$90.1924
Dec ’23US$78.37
US$82.00
+4.6%
14.2%US$125.00US$62.00US$84.5924
Nov ’23US$62.65
US$83.23
+32.9%
17.3%US$125.00US$62.00US$69.1823

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ams-OSRAM

CHF 575.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.83

7D

-8.7%

1Y

-81.1%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

0RMT

€64.93

7D

-7.0%

1Y

-60.3%

STMicroelectronics

€20.9b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.57

7D

-9.2%

1Y

-45.5%