Lam Research Corporation

LSE:0JT5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$95.0b

Lam Research Waardering

Is 0JT5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JT5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JT5 ( $74.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $78.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JT5 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JT5?

Belangrijke metriek: Omdat 0JT5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JT5. Deze wordt berekend door 0JT5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JT5's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
InkomstenUS$4.06b
MarktkapitalisatieUS$95.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JT5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JT5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
KLAC KLA
29.2x13.6%US$87.0b
8035 Tokyo Electron
23.3x10.3%JP¥10.9t
AMAT Applied Materials
19x7.6%US$137.0b
6857 Advantest
63.6x17.1%JP¥6.6t
0JT5 Lam Research
23.4x12.2%US$95.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0JT5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JT5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JT5 23.4xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JT5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JT5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JT5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JT5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JT5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$74.25
US$92.82
+25.0%
11.7%US$114.00US$75.00n/a31
Dec ’25US$73.88
US$93.51
+26.6%
11.8%US$114.00US$75.00n/a30
Nov ’25US$75.00
US$93.92
+25.2%
11.4%US$114.00US$75.00n/a30
Oct ’25US$79.36
US$101.06
+27.4%
13.7%US$132.50US$77.40n/a30
Sep ’25US$80.84
US$104.58
+29.4%
12.5%US$132.50US$83.00n/a29
Aug ’25US$82.46
US$105.23
+27.6%
11.7%US$132.50US$83.00n/a28
Jul ’25US$105.82
US$101.10
-4.5%
12.0%US$132.50US$68.00n/a29
Jun ’25US$91.00
US$98.51
+8.3%
10.4%US$120.00US$68.00n/a29
May ’25US$87.38
US$97.76
+11.9%
10.4%US$120.00US$68.00n/a29
Apr ’25US$96.97
US$91.27
-5.9%
10.1%US$113.00US$66.00n/a29
Mar ’25US$98.01
US$88.72
-9.5%
9.4%US$98.00US$66.00n/a29
Feb ’25US$83.28
US$87.17
+4.7%
10.7%US$98.00US$66.00n/a29
Jan ’25US$78.39
US$72.46
-7.6%
11.4%US$88.50US$55.00n/a29
Dec ’24US$71.93
US$70.28
-2.3%
9.4%US$82.50US$55.00US$73.8828
Nov ’24US$60.05
US$69.53
+15.8%
9.0%US$82.50US$55.00US$75.0027
Oct ’24US$62.75
US$69.66
+11.0%
9.9%US$82.50US$54.50US$79.3625
Sep ’24US$70.42
US$69.05
-1.9%
9.4%US$80.00US$54.50US$80.8424
Aug ’24US$71.82
US$68.95
-4.0%
9.4%US$80.00US$54.50US$82.4624
Jul ’24US$64.30
US$57.93
-9.9%
11.1%US$72.50US$50.00US$105.8223
Jun ’24US$61.95
US$55.50
-10.4%
10.5%US$72.50US$47.50US$91.0022
May ’24US$51.59
US$54.19
+5.0%
6.9%US$62.00US$47.50US$87.3822
Apr ’24US$52.96
US$52.73
-0.4%
8.2%US$62.00US$45.00US$96.9722
Mar ’24US$49.15
US$51.40
+4.6%
11.7%US$62.00US$30.90US$98.0122
Feb ’24US$50.76
US$51.45
+1.4%
11.4%US$62.00US$30.90US$83.2823
Jan ’24US$41.61
US$45.18
+8.6%
19.7%US$62.00US$30.00US$78.3923
Dec ’23US$45.98
US$44.33
-3.6%
19.6%US$62.00US$30.00US$71.9323

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 21:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lam Research Corporation wordt gevolgd door 68 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays