Marvell Technology, Inc.

LSE:0ACJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$96.1b

Marvell Technology Waardering

Is 0ACJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ACJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.75
Fair Value
56.4% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0ACJ ( $110.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $70.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ACJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ACJ?

Belangrijke metriek: Omdat 0ACJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0ACJ. Deze wordt berekend door 0ACJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ACJ's PS Ratio?
PS Verhouding17.9x
VerkoopUS$5.38b
MarktkapitalisatieUS$96.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ACJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0ACJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
AWE Alphawave IP Group
6.1x28.1%UK£1.1b
ADI Analog Devices
13x10.9%US$119.9b
A000660 SK hynix
2.5x16.9%₩146.1t
2454 MediaTek
4.5x11.6%NT$2.4t
0ACJ Marvell Technology
17.9x19.8%US$96.1b

Price-To-Sales versus peers: 0ACJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ACJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ACJ 17.9xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies8PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0ACJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ACJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ACJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio17.9x
Eerlijke PS Verhouding11x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0ACJ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ACJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$110.63
US$129.28
+16.9%
14.4%US$188.00US$87.00n/a35
Feb ’26US$115.51
US$129.25
+11.9%
14.4%US$188.00US$87.00n/a35
Jan ’26US$110.53
US$120.91
+9.4%
14.0%US$160.00US$74.20n/a34
Dec ’25US$92.69
US$96.79
+4.4%
13.3%US$122.00US$74.20n/a33
Nov ’25US$84.33
US$91.52
+8.5%
10.3%US$120.00US$74.20n/a31
Oct ’25US$70.94
US$91.52
+29.0%
10.3%US$120.00US$74.20n/a31
Sep ’25US$76.20
US$92.62
+21.6%
9.2%US$120.00US$75.00n/a31
Aug ’25US$63.24
US$90.30
+42.8%
7.4%US$105.00US$75.00n/a31
Jul ’25US$69.97
US$89.73
+28.2%
7.7%US$105.00US$75.00n/a32
Jun ’25US$67.41
US$89.94
+33.4%
7.6%US$105.00US$75.00n/a32
May ’25US$64.48
US$87.92
+36.4%
9.9%US$105.00US$65.00n/a32
Apr ’25US$70.80
US$88.10
+24.4%
10.6%US$105.00US$61.00n/a32
Mar ’25US$77.18
US$74.03
-4.1%
12.1%US$100.00US$56.00n/a30
Feb ’25US$66.68
US$71.92
+7.9%
11.3%US$100.00US$56.00US$115.5131
Jan ’25US$60.78
US$67.47
+11.0%
11.0%US$100.00US$56.00US$110.5331
Dec ’24US$52.69
US$67.64
+28.4%
11.2%US$100.00US$56.00US$92.6931
Nov ’24US$47.45
US$69.79
+47.1%
11.9%US$100.00US$56.00US$84.3330
Oct ’24US$54.28
US$69.90
+28.8%
11.5%US$100.00US$56.00US$70.9431
Sep ’24US$57.82
US$70.33
+21.6%
11.0%US$100.00US$60.00US$76.2030
Aug ’24US$65.96
US$69.70
+5.7%
11.8%US$100.00US$60.00US$63.2430
Jul ’24US$59.69
US$67.10
+12.4%
11.7%US$100.00US$55.00US$69.9729
Jun ’24n/a
US$65.71
0%
12.9%US$100.00US$50.00US$67.4130
May ’24n/a
US$57.23
0%
19.4%US$100.00US$45.00US$64.4830
Apr ’24n/a
US$57.13
0%
19.3%US$100.00US$45.00US$70.8030
Mar ’24n/a
US$61.23
0%
23.9%US$125.00US$41.00US$77.1829
Feb ’24n/a
US$61.41
0%
23.8%US$125.00US$41.00US$66.6829
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
US$128.80
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 10:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Marvell Technology, Inc. wordt gevolgd door 76 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research