STMicroelectronics N.V.

BATS-CHIXE:STMPAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.4b

STMicroelectronics Waardering

Is STMPAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STMPAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STMPAP ( €23.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €25.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STMPAP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STMPAP?

Belangrijke metriek: Omdat STMPAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STMPAP. Deze wordt berekend door STMPAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STMPAP's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUS$2.07b
MarktkapitalisatieUS$22.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STMPAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STMPAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
CML CML Microsystems
33.4xn/aUK£43.0m
GFS GlobalFoundries
31.1x22.5%US$23.1b
6723 Renesas Electronics
13.8x10.2%JP¥3.7t
3711 ASE Technology Holding
21.4x32.9%NT$696.4b
STMPAP STMicroelectronics
10.8x8.5%€21.4b

Price-To-Earnings versus peers: STMPAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STMPAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STMPAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STMPAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STMPAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STMPAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STMPAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.84
€30.24
+26.9%
14.0%€40.42€20.93n/a21
Dec ’25€24.28
€30.25
+24.6%
14.2%€39.75€20.58n/a20
Nov ’25€24.38
€32.43
+33.0%
17.1%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€25.89
€38.84
+50.0%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.59
€39.24
+37.2%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€29.59
€40.87
+38.1%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€36.69
€48.93
+33.3%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.62
€48.20
+28.1%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€37.72
€49.20
+30.4%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€39.82
€52.90
+32.8%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€41.40
€54.69
+32.1%
18.2%€77.20€34.56n/a21
Feb ’25€40.82
€53.11
+30.1%
16.3%€75.24€34.52n/a20
Jan ’25n/a
€52.79
0%
19.9%€78.88€33.87n/a20
Dec ’24€43.39
€52.56
+21.1%
16.9%€68.12€34.45€24.2821
Nov ’24€36.08
€53.75
+49.0%
16.9%€70.16€35.48€24.3822
Oct ’24€41.14
€58.33
+41.8%
18.4%€80.31€35.46€25.8922
Sep ’24€43.97
€56.78
+29.1%
18.5%€77.75€34.33€28.5922
Aug ’24€48.85
€56.41
+15.5%
18.6%€77.21€34.09€29.5922
Jul ’24€44.03
€52.49
+19.2%
20.8%€73.71€32.32€36.6924
Jun ’24€41.30
€53.45
+29.4%
20.8%€74.98€32.88€37.6224
May ’24€38.36
€51.94
+35.4%
20.8%€73.11€32.01€37.7224
Apr ’24€49.03
€52.60
+7.3%
22.6%€83.14€31.20€39.8224
Mar ’24€46.04
€54.76
+18.9%
21.2%€85.05€33.78€41.4023
Feb ’24€43.20
€52.53
+21.6%
21.6%€82.06€32.60€40.8223
Jan ’24€33.57
€46.89
+39.7%
22.2%€66.65€22.80n/a21
Dec ’23€36.50
€46.56
+27.6%
21.8%€67.38€23.05€43.3921

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 22:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

STMicroelectronics N.V. wordt gevolgd door 59 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Charles BordesAlphaValue