EnSilica Waardering
Is ENSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ENSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ENSI ( £0.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ENSI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENSI?
Belangrijke metriek: Omdat ENSI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ENSI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.7x |
| Verkoop | UK£25.27m |
| Marktkapitalisatie | UK£42.02m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 39.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ENSI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.9x | ||
KMK Kromek Group | 2x | n/a | UK£38.5m |
CYAN CyanConnode Holdings | 1.9x | 47.0% | UK£35.3m |
CML CML Microsystems | 1.5x | n/a | UK£37.8m |
NANO Nanoco Group | 2.1x | n/a | UK£16.7m |
ENSI EnSilica | 1.7x | 15.0% | UK£42.5m |
Price-To-Sales versus peers: ENSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ENSI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: ENSI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ENSI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENSI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Melexis
€2.2b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
n/a
ams-OSRAM
CHF 544.3m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 20.60
7D
212.2%
1Y
43.9%
ON Semiconductor
US$28.7b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$66.57
7D
-0.8%
1Y
-2.9%