EnSilica Waardering

Is ENSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENSI ( £0.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENSI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENSI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ENSI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA109.9x
PEG-verhouding0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
CML CML Microsystems
20.8xn/aUK£42.9m
NANO Nanoco Group
1.1x-168.4%UK£16.3m
MLS ML System
81.9xn/azł251.3m
17.6xn/a₩92.1b
ENSI EnSilica
24.6x57.9%UK£48.8m

Price-To-Earnings versus peers: ENSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENSI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 16.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENSI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhouding33.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven