STMicroelectronics Waardering
Is STMMIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STMMIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STMMIM ( €25.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €51.8 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STMMIM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STMMIM?
Belangrijke metriek: Omdat STMMIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STMMIM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.9x |
| Inkomsten | US$2.07b |
| Marktkapitalisatie | US$22.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.7x |
| PEG-verhouding | 12.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STMMIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.5x | ||
6723 Renesas Electronics | 13.7x | 9.6% | JP¥3.6t |
GFS GlobalFoundries | 31.6x | 22.7% | US$22.8b |
CML CML Microsystems | 20x | n/a | UK£41.3m |
FSLR First Solar | 16.8x | 28.2% | US$20.4b |
STMMIM STMicroelectronics | 10.9x | 0.8% | €21.3b |
Price-To-Earnings versus peers: STMMIM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STMMIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: STMMIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STMMIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STMMIM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | €31.20 0% | 17.4% | €49.21 | €20.56 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €24.73 | €32.55 +31.6% | 16.9% | €48.10 | €25.05 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €25.99 | €38.84 +49.4% | 14.5% | €50.54 | €28.01 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €28.19 | €39.24 +39.2% | 12.3% | €49.51 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €30.85 | €40.87 +32.5% | 13.5% | €53.50 | €34.09 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €36.44 | €48.93 +34.3% | 11.9% | €59.85 | €37.09 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €37.71 | €48.20 +27.8% | 13.1% | €58.98 | €32.55 | n/a | 20 |
| May ’25 | €38.36 | €49.20 +28.2% | 13.6% | €60.01 | €33.12 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €40.39 | €52.90 +31.0% | 15.9% | €75.24 | €34.52 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €54.69 0% | 18.2% | €77.20 | €34.56 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €42.29 | €53.11 +25.6% | 16.3% | €75.24 | €34.52 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €52.79 0% | 19.9% | €78.88 | €33.87 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €52.56 0% | 16.9% | €68.12 | €34.45 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €35.37 | €53.75 +52.0% | 16.9% | €70.16 | €35.48 | €24.73 | 22 |
| Oct ’24 | €41.09 | €58.33 +42.0% | 18.4% | €80.31 | €35.46 | €25.99 | 22 |
| Sep ’24 | €44.06 | €56.78 +28.9% | 18.5% | €77.75 | €34.33 | €28.19 | 22 |
| Aug ’24 | €48.30 | €56.41 +16.8% | 18.6% | €77.21 | €34.09 | €30.85 | 22 |
| Jul ’24 | €45.57 | €52.49 +15.2% | 20.8% | €73.71 | €32.32 | €36.44 | 24 |
| Jun ’24 | €40.51 | €53.45 +32.0% | 20.8% | €74.98 | €32.88 | €37.71 | 24 |
| May ’24 | €38.39 | €51.94 +35.3% | 20.8% | €73.11 | €32.01 | €38.36 | 24 |
| Apr ’24 | €48.57 | €52.60 +8.3% | 22.6% | €83.14 | €31.20 | €40.39 | 24 |
| Mar ’24 | €45.76 | €54.76 +19.7% | 21.2% | €85.05 | €33.78 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | €43.87 | €52.53 +19.7% | 21.6% | €82.06 | €32.60 | €42.29 | 23 |
| Jan ’24 | €33.24 | €46.89 +41.1% | 22.2% | €66.65 | €22.80 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | €36.85 | €46.56 +26.4% | 21.8% | €67.38 | €23.05 | n/a | 21 |
| Nov ’23 | €31.79 | €49.29 +55.0% | 21.2% | €71.06 | €24.31 | €35.37 | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ON Semiconductor
US$27.6b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$65.55
7D
-4.9%
1Y
-6.7%
STMicroelectronics
€21.3b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0INB
€24.16
7D
-5.2%
1Y
-42.7%
STMicroelectronics
€21.3b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€24.93
7D
-6.7%
1Y
-46.3%