STMicroelectronics N.V.

BATS-CHIXE:STMMIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.2b

STMicroelectronics Waardering

Is STMMIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van STMMIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: STMMIM ( €23.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STMMIM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STMMIM?

Belangrijke metriek: Omdat STMMIM nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STMMIM. Deze wordt berekend door STMMIM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STMMIM's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopUS$11.80b
MarktkapitalisatieUS$25.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STMMIM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STMMIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.5x
ON ON Semiconductor
3.9x7.16%US$24.1b
GFS GlobalFoundries
3.5x7.15%US$23.4b
2303 United Microelectronics
3.3x4.77%NT$785.5b
1347 Hua Hong Semiconductor
11.4x13.41%HK$226.0b
STMMIM STMicroelectronics
2.1x8.61%€21.2b

Price-To-Sales versus peers: STMMIM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.1x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STMMIM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PS0246810+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STMMIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STMMIM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STMMIM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { STMMIM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STMMIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.87
€27.20
+13.95%
11.79%€32.20€21.13n/a21
Jan ’27n/a
€24.70
0%
12.11%€30.11€19.83n/a19
Dec ’26€19.73
€24.63
+24.85%
11.31%€30.05€20.00n/a19
Nov ’26€21.46
€24.67
+14.96%
11.29%€30.08€20.02n/a19
Oct ’26€24.41
€26.39
+8.10%
9.73%€31.00€22.20n/a19
Sep ’26€23.22
€25.82
+11.20%
11.62%€31.05€20.09n/a20
Aug ’26€21.71
€26.09
+20.19%
11.62%€31.39€20.31n/a20
Jul ’26€25.48
€24.18
-5.10%
16.40%€30.88€15.41n/a21
Jun ’26€22.29
€23.57
+5.76%
13.11%€30.00€16.00n/a21
May ’26€20.42
€24.07
+17.86%
20.58%€41.92€15.90n/a22
Apr ’26€20.15
€25.74
+27.71%
21.02%€44.39€16.06n/a21
Mar ’26€25.21
€27.31
+8.33%
22.75%€46.18€16.03n/a22
Feb ’26€21.46
€27.43
+27.83%
23.11%€46.20€16.04€23.8722
Jan ’26n/a
€30.71
0%
17.33%€46.02€20.92n/a21
Dec ’25€24.28
€30.75
+26.65%
17.33%€45.26€20.58€19.7320
Nov ’25€24.73
€32.42
+31.14%
17.11%€48.10€25.05€21.4621
Oct ’25€25.99
€38.84
+49.44%
14.51%€50.54€28.01€24.4121
Sep ’25€28.19
€39.24
+39.18%
12.31%€49.51€33.00€23.2221
Aug ’25€30.85
€40.87
+32.49%
13.46%€53.50€34.09€21.7121
Jul ’25€36.44
€48.93
+34.27%
11.91%€59.85€37.09€25.4821
Jun ’25€37.71
€48.20
+27.80%
13.09%€58.98€32.55€22.2920
May ’25€38.36
€49.20
+28.25%
13.63%€60.01€33.12€20.4220
Apr ’25€40.39
€52.90
+31.00%
15.90%€75.24€34.52€20.1520
Mar ’25n/a
€54.69
0%
18.16%€77.20€34.56€25.2121
Feb ’25€42.29
€53.05
+25.46%
16.27%€75.15€34.48€21.4620
€27.24
Fair Value
12.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/01 15:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/30 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

STMicroelectronics N.V. wordt gevolgd door 44 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research