Intel Corporation

BATS-CHIXE:INLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €84.2b

Intel Waardering

Is INLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INLD ( €19.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INLD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INLD?

Belangrijke metriek: Omdat INLD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INLD. Deze wordt berekend door INLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INLD's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopUS$54.25b
MarktkapitalisatieUS$88.16b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INLD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
AWE Alphawave IP Group
4.1x33.8%UK£729.6m
MU Micron Technology
4.6x18.3%US$120.4b
ADI Analog Devices
10.9x9.7%US$106.1b
MRVL Marvell Technology
16.9x21.9%US$97.1b
INLD Intel
1.6x5.0%€88.2b

Price-To-Sales versus peers: INLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INLD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INLD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INLD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding4.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.50
€23.33
+19.6%
11.6%€29.61€19.11n/a34
Dec ’25€22.53
€23.30
+3.4%
11.2%€29.27€18.88n/a34
Nov ’25€20.69
€22.59
+9.2%
11.7%€28.61€18.46n/a34
Oct ’25€20.58
€23.35
+13.5%
25.8%€49.69€15.36n/a35
Sep ’25€19.28
€24.73
+28.3%
32.2%€49.27€15.23n/a36
Aug ’25€28.62
€35.61
+24.4%
24.1%€62.67€15.67n/a39
Jul ’25€28.86
€36.88
+27.8%
25.8%€62.61€15.65n/a39
Jun ’25€28.77
€36.88
+28.2%
25.8%€62.61€15.65n/a39
May ’25€29.49
€38.89
+31.9%
23.6%€63.70€15.93n/a41
Apr ’25€40.17
€43.69
+8.8%
20.4%€63.31€15.83n/a40
Mar ’25€40.35
€42.60
+5.6%
20.6%€62.70€15.67n/a39
Feb ’25€39.80
€42.14
+5.9%
21.7%€62.56€15.64n/a38
Jan ’25€45.49
€36.24
-20.3%
20.6%€61.58€15.40n/a40
Dec ’24€40.06
€34.86
-13.0%
16.8%€51.17€15.53€22.5340
Nov ’24€33.28
€35.68
+7.2%
16.0%€52.99€16.09€20.6940
Oct ’24€32.07
€32.99
+2.9%
15.5%€43.62€15.45€20.5840
Sep ’24€32.55
€32.99
+1.3%
15.5%€43.62€15.45€19.2840
Aug ’24€33.30
€32.53
-2.3%
15.7%€43.65€15.46€28.6239
Jul ’24n/a
€29.38
0%
15.2%€41.07€15.52€28.8636
Jun ’24€29.70
€29.28
-1.4%
15.1%€41.85€15.81€28.7734
May ’24n/a
€28.50
0%
15.4%€40.84€15.43€29.4934
Apr ’24n/a
€26.16
0%
18.4%€41.26€15.59€40.1734
Mar ’24n/a
€26.48
0%
18.7%€42.66€16.11€40.3533
Feb ’24n/a
€26.75
0%
29.1%€61.86€15.67€39.8033
Jan ’24n/a
€29.65
0%
29.1%€63.84€19.03€45.4933
Dec ’23n/a
€31.79
0%
34.6%€69.88€19.41€40.0635

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 15:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Intel Corporation wordt gevolgd door 98 analisten. 42 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashok KumarAegis Capital Corporation
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company