BE Semiconductor Industries N.V.

BATS-CHIXE:BESIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.8b

BE Semiconductor Industries Waardering

Is BESIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BESIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BESIA ( €113.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €126.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BESIA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BESIA?

Belangrijke metriek: Omdat BESIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BESIA. Deze wordt berekend door BESIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BESIA's PE Ratio?
PE-verhouding49.6x
Inkomsten€177.59m
Marktkapitalisatie€8.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BESIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BESIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.8x
ONTO Onto Innovation
43.6x30.7%US$7.8b
ENPH Enphase Energy
137.3x46.2%US$8.0b
TER Teradyne
33.1x21.7%US$16.7b
AMKR Amkor Technology
17.1x30.7%US$6.2b
BESIA BE Semiconductor Industries
49.6x29.9%€8.8b

Price-To-Earnings versus peers: BESIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (49.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BESIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BESIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BESIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BESIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.6x
Eerlijke PE Verhouding41.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BESIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BESIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€113.63
€134.89
+18.7%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€99.24
€134.89
+35.9%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€110.18
€145.43
+32.0%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€118.03
€151.95
+28.7%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€120.50
€152.45
+26.5%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25€154.28
€158.66
+2.8%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25€134.25
€147.81
+10.1%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25€137.55
€148.51
+8.0%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25€147.00
€154.10
+4.8%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25€168.58
€158.20
-6.2%
16.0%€200.00€108.00n/a20
Feb ’25€140.53
€130.49
-7.1%
18.4%€165.00€85.00n/a19
Jan ’25€139.13
€122.53
-11.9%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24€129.00
€115.59
-10.4%
16.9%€150.00€85.00n/a17
Nov ’24€98.01
€108.80
+11.0%
12.7%€125.00€85.00€99.2415
Oct ’24€93.74
€105.47
+12.5%
16.9%€128.00€68.00€110.1817
Sep ’24€103.70
€105.29
+1.5%
16.7%€128.00€68.00€118.0317
Aug ’24€109.25
€104.41
-4.4%
17.4%€128.00€68.00€120.5017
Jul ’24€96.95
€103.13
+6.4%
13.3%€128.00€82.00€154.2815
Jun ’24€103.58
€94.08
-9.2%
18.6%€128.00€70.00€134.2512
May ’24€81.48
€88.25
+8.3%
11.9%€101.00€70.00€137.5512
Apr ’24€79.57
€79.58
+0.02%
11.4%€94.00€64.00€147.0012
Mar ’24€73.92
€76.36
+3.3%
14.6%€94.00€55.00€168.5811
Feb ’24€65.02
€67.91
+4.4%
15.9%€94.00€55.00€140.5311
Jan ’24€56.62
€69.00
+21.9%
15.5%€94.00€55.00€139.1310
Dec ’23€63.08
€67.80
+7.5%
16.0%€90.00€50.00€129.0010
Nov ’23€51.92
€67.00
+29.0%
16.7%€90.00€50.00€98.019

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ON Semiconductor

US$28.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$66.53

7D

-4.4%

1Y

-2.7%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.57

7D

-9.2%

1Y

-45.5%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€23.12

7D

-9.1%

1Y

-44.2%