Advanced Micro Devices, Inc.

BATS-CHIXE:AMDD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €212.8b

Advanced Micro Devices Waardering

Is AMDD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMDD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMDD ( €131.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €205.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMDD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMDD?

Belangrijke metriek: Omdat AMDD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMDD. Deze wordt berekend door AMDD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMDD's PE Ratio?
PE-verhouding123.9x
InkomstenUS$1.83b
MarktkapitalisatieUS$225.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMDD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMDD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.3x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%US$183.0b
TXN Texas Instruments
37.1x15.4%US$183.4b
ADI Analog Devices
63.1x25.7%US$104.5b
A000660 SK hynix
47x50.2%₩117.5t
AMDD Advanced Micro Devices
123.9x40.5%€225.5b

Price-To-Earnings versus peers: AMDD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 123.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMDD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMDD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 123.9 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMDD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMDD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio123.9x
Eerlijke PE Verhouding60.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMDD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 123.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 60.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMDD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€131.18
€174.70
+33.2%
11.4%€236.05€137.85n/a44
Nov ’25€133.06
€171.06
+28.6%
11.0%€229.85€134.23n/a43
Oct ’25€146.06
€169.66
+16.2%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€134.42
€171.49
+27.6%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€126.96
€175.60
+38.3%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€144.36
€176.77
+22.5%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€153.50
€172.93
+12.7%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25€151.10
€176.83
+17.0%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€167.98
€180.48
+7.4%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€183.56
€177.83
-3.1%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€156.64
€171.11
+9.2%
15.7%€249.89€115.69n/a43
Jan ’25€135.02
€123.95
-8.2%
14.7%€181.78€89.07n/a43
Dec ’24€110.96
€121.50
+9.5%
15.1%€183.76€90.04n/a42
Nov ’24€100.40
€124.70
+24.2%
15.4%€189.26€92.74€133.0642
Oct ’24€97.72
€132.06
+35.1%
13.5%€187.56€89.09€146.0641
Sep ’24€97.62
€127.73
+30.8%
14.1%€182.48€86.68€134.4241
Aug ’24€104.24
€122.14
+17.2%
18.4%€181.88€76.39€126.9641
Jul ’24n/a
€120.02
0%
21.0%€182.82€73.13€144.3639
Jun ’24n/a
€100.21
0%
23.6%€187.14€72.05€153.5039
May ’24n/a
€90.58
0%
22.5%€182.30€61.98€151.1037
Apr ’24n/a
€88.71
0%
23.8%€183.38€61.43€167.9838
Mar ’24n/a
€86.73
0%
23.8%€186.20€62.38€183.5636
Feb ’24n/a
€83.19
0%
24.5%€182.06€59.17€156.6436
Jan ’24n/a
€84.16
0%
26.6%€188.22€56.47€135.0237
Dec ’23n/a
€87.32
0%
26.4%€195.24€58.57€110.9638
Nov ’23n/a
€93.64
0%
26.8%€202.44€60.73€100.4037

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ams-OSRAM

CHF 575.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.83

7D

-8.7%

1Y

-81.1%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

0RMT

€64.93

7D

-7.0%

1Y

-60.3%

QUALCOMM

US$182.8b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$164.26

7D

0.9%

1Y

29.8%